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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 4 158.00 | 522.00 | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 598.00 | 64 174.00 | 27 424.00 | 91 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 846.00 | 78 899.00 | 27 946.00 | 106 846.00 |
BT Marchandises | 422 915.00 | | 422 915.00 | 422 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 589.00 | 15 281.00 | 97 308.00 | 112 589.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CF Disponibilités | 308 896.00 | | 308 896.00 | 308 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 728.00 | 15 281.00 | 883 447.00 | 898 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 574.00 | 94 180.00 | 911 393.00 | 1 005 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 500.00 | | | 474 500.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
DL TOTAL (I) | 572 484.00 | | | 572 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 951.00 | | | 175 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 909.00 | | | 338 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 393.00 | | | 911 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 909.00 | | | 338 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 370.00 | | 1 297.00 | 108 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 106 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 96 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 803.00 | | 1 297.00 | 97 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 708.00 | 8 013.00 | 2 821.00 | 73 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 656.00 | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 797.00 | 7 357.00 | 2 821.00 | 63 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 112 589.00 | 94 408.00 | 18 182.00 | 112 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 148.00 | 123 966.00 | 18 182.00 | 142 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 910.00 | 338 910.00 | | 338 910.00 |