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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 889.00 | 2 073 598.00 | 1 629 291.00 | 3 702 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 042.00 | 6 470.00 | 25 572.00 | 32 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 812.00 | 2 080 068.00 | 1 656 744.00 | 3 736 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 371.00 | 3 064.00 | 596 307.00 | 599 371.00 |
BZ Autres créances | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 487 909.00 | | 487 909.00 | 487 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 274.00 | | 59 274.00 | 59 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 184.00 | 3 064.00 | 1 301 120.00 | 1 304 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 996.00 | 2 083 132.00 | 2 957 864.00 | 5 040 996.00 |
CU Autres participations | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 501 658.00 | | | 501 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 199.00 | | | 167 199.00 |
DL TOTAL (I) | 718 755.00 | | | 718 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 462.00 | | | 1 838 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 623.00 | | | 202 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 993.00 | | | 148 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EA Autres dettes | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 109.00 | | | 2 239 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 864.00 | | | 2 957 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 749.00 | | | 801 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 174.00 | | 606 841.00 | 3 414 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 203.00 | 3 736 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 203.00 | 3 734 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 323.00 | | 606 811.00 | 3 412 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 30.00 | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 175.00 | 457 319.00 | 146 426.00 | 1 769 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 175.00 | 457 319.00 | 146 426.00 | 1 769 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 592 732.00 | 592 732.00 | | 592 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 462.00 | 381 102.00 | 1 110 597.00 | 1 818 462.00 |
VI Groupe et associés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 207.00 | | | 403 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 097.00 | | | 426 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 480.00 | 710 425.00 | 55.00 | 710 480.00 |
VW T.V.A. | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 109.00 | 801 749.00 | 1 110 597.00 | 2 239 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
ST Autres comptes | 507 242.00 | | | 507 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 997.00 | | | 489 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 967.00 | | | 517 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |