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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 598 126.00 | 1 027 033.00 | 571 093.00 | 1 598 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 188.00 | 326 732.00 | 10 456.00 | 337 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 158.00 | 449 601.00 | 55 557.00 | 505 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 629.00 | 1 805 887.00 | 639 742.00 | 2 445 629.00 |
BT Marchandises | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BZ Autres créances | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CF Disponibilités | 689 852.00 | | 689 852.00 | 689 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 998.00 | | 866 998.00 | 866 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 627.00 | 1 805 887.00 | 1 506 740.00 | 3 312 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930 994.00 | 924 205.00 | | 930 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 665.00 | 6 789.00 | | -7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 983 828.00 | 991 494.00 | | 983 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 303.00 | 340 583.00 | | 382 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 187.00 | 60 786.00 | | 65 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 50 160.00 | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 086.00 | 43 951.00 | | 60 086.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 4 920.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 912.00 | 500 400.00 | | 522 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 740.00 | 1 491 893.00 | | 1 506 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 274.00 | | 483 274.00 | 483 274.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 284.00 | | 483 284.00 | 483 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 448.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | 4 167.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 11 867.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -9 062.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 337.00 | 918 701.00 | | 562 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 002.00 | 911 912.00 | | 570 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 665.00 | 6 789.00 | | -7 665.00 |