| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 324.00 | 109 618.00 | 7 706.00 | 117 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 827.00 | 128 491.00 | 189 336.00 | 317 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 053.00 | 239 358.00 | 486 696.00 | 726 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 46 318.00 | 2 430.00 | 43 888.00 | 46 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 793.00 | 22 777.00 | 300 016.00 | 322 793.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 107 073.00 | | 107 073.00 | 107 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 124.00 | 25 207.00 | 470 918.00 | 496 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 178.00 | 264 565.00 | 957 613.00 | 1 222 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 526 986.00 | 548 680.00 | | 526 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 577.00 | 49 735.00 | | 61 577.00 |
DL TOTAL (I) | 621 563.00 | 631 415.00 | | 621 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 968.00 | 86 653.00 | | 57 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 349.00 | 41 485.00 | | 67 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 375.00 | 63 898.00 | | 108 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 143.00 | 85 920.00 | | 84 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 17 255.00 | 11 975.00 | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 050.00 | 289 931.00 | | 336 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 613.00 | 921 346.00 | | 957 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 062.00 | | 10 991.00 | 716 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 726 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 435 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 902.00 | | | 290 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 160.00 | | 10 991.00 | 425 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 258.00 | 22 100.00 | | 217 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 009.00 | 22 100.00 | | 216 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 740.00 | 2 430.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
6T Sur comptes clients | 22 344.00 | 12 300.00 | 11 867.00 | 22 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 084.00 | 14 730.00 | 14 607.00 | 25 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 084.00 | 14 730.00 | 14 607.00 | 25 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 730.00 | 14 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UX Autres créances clients | 322 793.00 | 322 793.00 | | 322 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 968.00 | 22 725.00 | 35 243.00 | 57 968.00 |
VI Groupe et associés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 733.00 | 342 733.00 | | 342 733.00 |
VW T.V.A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 050.00 | 300 808.00 | 35 243.00 | 336 050.00 |