| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 173 725.00 | 172 562.00 | 1 162.00 | 173 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 102.00 | 239 789.00 | 38 313.00 | 278 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 492.00 | 186 122.00 | 120 369.00 | 306 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 283.00 | 598 474.00 | 205 809.00 | 804 283.00 |
BP En cours de production de services | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
BT Marchandises | 2 999 605.00 | 16 851.00 | 2 982 754.00 | 2 999 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 786.00 | 13 041.00 | 229 745.00 | 242 786.00 |
BZ Autres créances | 704 147.00 | 5 249.00 | 698 897.00 | 704 147.00 |
CF Disponibilités | 177 621.00 | | 177 621.00 | 177 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 630.00 | 35 141.00 | 4 129 488.00 | 4 164 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 914.00 | 633 616.00 | 4 335 298.00 | 4 968 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 184 860.00 | 1 184 850.00 | | 1 184 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 062.00 | 469 385.00 | | 315 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 203.00 | 3 226.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 626.00 | 1 794 962.00 | | 1 639 626.00 |
DP Provisions pour risques | 18 952.00 | 12 778.00 | | 18 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 952.00 | 12 778.00 | | 18 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 865.00 | 400 000.00 | | 689 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 309.00 | 60 247.00 | | 124 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 310.00 | 1 908 602.00 | | 1 444 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 195.00 | 300 774.00 | | 377 195.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | 16 370.00 | | 5 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 735.00 | 11 426.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 719.00 | 2 697 421.00 | | 2 676 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 298.00 | 4 505 162.00 | | 4 335 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 042 584.00 | | 9 042 584.00 | 9 042 584.00 |
FD Production vendue biens | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
FG Production vendue services | 1 112 089.00 | | 1 112 089.00 | 1 112 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 266 260.00 | | 10 266 260.00 | 10 266 260.00 |
FM Production stockée | | | -2 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 364 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 576 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023.00 | 1 591.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 1 591.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 1 591.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 180.00 | 170 872.00 | | 109 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 829.00 | 13 254 384.00 | | 10 371 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056 767.00 | 12 784 999.00 | | 10 056 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 062.00 | 469 385.00 | | 315 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 765.00 | 6 834.00 | | 10 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 199.00 | | 22 329.00 | 811 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 534.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 244.00 | 804 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 758 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 890.00 | | 21 140.00 | 747 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | 1 189.00 | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 107.00 | 47 069.00 | 2 702.00 | 554 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 107.00 | 47 069.00 | 2 702.00 | 554 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 779.00 | 12 952.00 | 6 779.00 | 12 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 779.00 | 12 952.00 | 6 779.00 | 12 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 311.00 | 1 444 311.00 | | 1 444 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 226 884.00 | 226 884.00 | | 226 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 220 718.00 | 220 718.00 | | 220 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 865.00 | 689 865.00 | | 689 865.00 |
VI Groupe et associés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VP Divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 918.00 | 479 918.00 | | 479 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 225.00 | 940 094.00 | 16 131.00 | 956 225.00 |
VW T.V.A. | 189 912.00 | 189 912.00 | | 189 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 338.00 | 2 552 338.00 | | 2 552 338.00 |