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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 997.00 | 77 185.00 | 2 022 811.00 | 2 099 997.00 |
BZ Autres créances | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 147.00 | 77 185.00 | 2 236 961.00 | 2 314 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 177.00 | 77 185.00 | 2 236 991.00 | 2 314 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 400.00 | 608 400.00 | | 608 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 428.00 | 430 428.00 | | 430 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 678.00 | 12 508.00 | | 36 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 674.00 | -1 925 909.00 | | -1 466 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 579.00 | 483 405.00 | | 898 579.00 |
DL TOTAL (I) | 507 413.00 | -391 166.00 | | 507 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 368 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 368 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 546.00 | 940 666.00 | | 648 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 412.00 | 399 793.00 | | 490 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 354.00 | 207 026.00 | | 329 354.00 |
EA Autres dettes | 261 265.00 | 39 057.00 | | 261 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 578.00 | 1 586 543.00 | | 1 729 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 991.00 | 1 564 102.00 | | 2 236 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 578.00 | 1 586 543.00 | | 1 729 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 726.00 | | 368 726.00 | 368 726.00 |
6T Sur comptes clients | 95 647.00 | 2 768.00 | 21 230.00 | 95 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 647.00 | 2 768.00 | 21 230.00 | 95 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 373.00 | 2 768.00 | 389 956.00 | 464 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | 389 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 413.00 | 490 413.00 | | 490 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 265.00 | 261 265.00 | | 261 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 600.00 | 1 988 600.00 | | 1 988 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VB T. V. A. | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VC Groupe et associés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VI Groupe et associés | 648 546.00 | 648 546.00 | | 648 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 959.00 | 2 250 959.00 | | 2 250 959.00 |
VW T.V.A. | 200 174.00 | 200 174.00 | | 200 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 578.00 | 1 729 578.00 | | 1 729 578.00 |