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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 502.00 | 76 978.00 | 1 524.00 | 78 502.00 |
060 Stock marchandises | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
084 Disponibilités | 216 533.00 | | 216 533.00 | 216 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 008.00 | | 266 008.00 | 266 008.00 |
110 Total général Actif | 344 510.00 | 76 978.00 | 267 533.00 | 344 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 587.00 | 298 698.00 | | 334 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 475.00 | 3 407.00 | | 1 475.00 |
230 Autres produits | 14 261.00 | 18 591.00 | | 14 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 323.00 | 320 696.00 | | 350 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 707.00 | 59 077.00 | | 63 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 044.00 | -4 595.00 | | 11 044.00 |
242 Autres charges externes. | 93 950.00 | 90 949.00 | | 93 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | 6 313.00 | | 5 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 551.00 | 97 040.00 | | 91 551.00 |
252 Charges sociales | 26 024.00 | 24 977.00 | | 26 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 2 999.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 548.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 419.00 | 277 307.00 | | 293 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 904.00 | 43 388.00 | | 56 904.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 821.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 7 423.00 | | 10 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 427.00 | 36 787.00 | | 46 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |