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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 078.00 | 566 581.00 | 257 497.00 | 824 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 022.00 | 191 750.00 | 15 271.00 | 207 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 728.00 | 775 734.00 | 272 994.00 | 1 048 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BN En cours de production de biens | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 248.00 | 185 799.00 | 277 449.00 | 463 248.00 |
BZ Autres créances | 156 833.00 | | 156 833.00 | 156 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
CF Disponibilités | 727 976.00 | | 727 976.00 | 727 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 750.00 | 185 799.00 | 1 562 951.00 | 1 748 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 478.00 | 961 533.00 | 1 835 945.00 | 2 797 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 851.00 | | | 193 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 306 658.00 | 306 658.00 | | 306 658.00 |
DH Report à nouveau | 648 550.00 | 495 780.00 | | 648 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 250.00 | 152 769.00 | | -52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 458.00 | 1 092 708.00 | | 1 040 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 045.00 | 901.00 | | 300 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 930.00 | 501 555.00 | | 395 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 510.00 | 231 866.00 | | 99 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 487.00 | 734 324.00 | | 795 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 945.00 | 1 827 032.00 | | 1 835 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 487.00 | 734 324.00 | | 795 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 901.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 517.00 | | 1 174 517.00 | 1 174 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 517.00 | | 1 174 517.00 | 1 174 517.00 |
FM Production stockée | | | -12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -28 814.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 664.00 | 2 327 235.00 | | 1 164 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 915.00 | 2 174 466.00 | | 1 216 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 250.00 | 152 769.00 | | -52 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 290.00 | | 7 479.00 | 1 064 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 042.00 | 1 048 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 042.00 | 1 031 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 663.00 | | 7 479.00 | 1 046 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 663.00 | 53 112.00 | 23 042.00 | 745 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 262.00 | 53 112.00 | 23 042.00 | 728 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 930.00 | 395 930.00 | | 395 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UX Autres créances clients | 269 397.00 | 269 397.00 | | 269 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 851.00 | 193 851.00 | | 193 851.00 |
VB T. V. A. | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VP Divers | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 582.00 | 627 582.00 | | 627 582.00 |
VW T.V.A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 487.00 | 795 487.00 | | 795 487.00 |