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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 562.00 | 82 677.00 | 9 884.00 | 92 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 141.00 | 31 479.00 | 2 662.00 | 34 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 293.00 | 114 157.00 | 13 136.00 | 127 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 944.00 | | 143 944.00 | 143 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 237.00 | 114 157.00 | 157 080.00 | 271 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 738.00 | 44 693.00 | | 49 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 794.00 | 39 331.00 | | 14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 108 532.00 | 128 024.00 | | 108 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544.00 | 2 337.00 | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 928.00 | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 393.00 | 26 198.00 | | 28 393.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 547.00 | 39 553.00 | | 48 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 080.00 | 167 577.00 | | 157 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 547.00 | 39 553.00 | | 48 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
FD Production vendue biens | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 246.00 | | 295 246.00 | 295 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 021.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 021.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -1 021.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 4 957.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 673.00 | 357 696.00 | | 311 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 879.00 | 318 365.00 | | 296 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 794.00 | 39 331.00 | | 14 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 703.00 | | | 126 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 984.00 | 5 173.00 | | 108 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 984.00 | 5 173.00 | | 108 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |