| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 074.00 | 32 649.00 | 64 425.00 | 97 074.00 |
AN Terrains | 876 896.00 | | 876 896.00 | 876 896.00 |
AP Constructions | 6 796 247.00 | 898 392.00 | 5 897 854.00 | 6 796 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779 453.00 | 1 811 451.00 | 1 968 002.00 | 3 779 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 883 000.00 | | 1 883 000.00 | 1 883 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 134 609.00 | 90 791.00 | 5 043 818.00 | 5 134 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 687 914.00 | 2 833 283.00 | 16 854 631.00 | 19 687 914.00 |
BT Marchandises | 31 058 169.00 | 1 048 551.00 | 30 009 618.00 | 31 058 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 744.00 | 195 820.00 | 703 924.00 | 899 744.00 |
BZ Autres créances | 723 967.00 | | 723 967.00 | 723 967.00 |
CF Disponibilités | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 419.00 | | 510 419.00 | 510 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 429 909.00 | 1 244 372.00 | 32 185 538.00 | 33 429 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 117 824.00 | 4 077 655.00 | 49 040 169.00 | 53 117 824.00 |
CU Autres participations | 1 108 385.00 | | 1 108 385.00 | 1 108 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 079.00 | | | 1 967 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 423.00 | | | 2 653 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 020 502.00 | | | 9 020 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 859 276.00 | | | 1 859 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859 276.00 | | | 1 859 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 298 162.00 | | | 25 298 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474 078.00 | | | 4 474 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 963.00 | | | 795 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 162.00 | | | 2 565 162.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 024 913.00 | | | 5 024 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 160 391.00 | | | 38 160 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 040 169.00 | | | 49 040 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 677 489.00 | | | 13 677 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 199 326.00 | | 11 199 326.00 | 11 199 326.00 |
FG Production vendue services | 1 421 491.00 | | 1 421 491.00 | 1 421 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 620 817.00 | | 12 620 817.00 | 12 620 817.00 |
FM Production stockée | | | -5 845 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 845 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 143 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 538 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 241 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 583 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 968.00 | | | 255 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 833.00 | | | 215 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 865.00 | | | 325 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114 135.00 | | | 1 114 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 167.00 | | | 1 056 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 860 414.00 | | | 15 860 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 206 991.00 | | | 13 206 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 423.00 | | | 2 653 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 857 983.00 | 9 366 341.00 | 876 896.00 | 9 857 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 300.00 | 6 255 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 306.00 | 19 687 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 006.00 | 13 335 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | 96 201.00 | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 577 193.00 | 6 269 513.00 | 876 896.00 | 6 577 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279 917.00 | 3 000 627.00 | | 3 279 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 352.00 | 429 313.00 | 172 173.00 | 2 485 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 32 358.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 061.00 | 396 955.00 | 172 173.00 | 2 485 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742 539.00 | 261 737.00 | 145 000.00 | 1 742 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 265.00 | 963 286.00 | | 85 265.00 |
6T Sur comptes clients | 100 248.00 | 95 573.00 | | 100 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 304.00 | 1 058 859.00 | | 276 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 843.00 | 1 320 596.00 | 145 000.00 | 2 018 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320 596.00 | 145 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 215 921.00 | 4 215 921.00 | | 4 215 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 963.00 | 795 963.00 | | 795 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324 445.00 | 1 324 445.00 | | 1 324 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 024 913.00 | 5 024 913.00 | | 5 024 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 134 609.00 | | 5 134 609.00 | 5 134 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 664 759.00 | 664 759.00 | | 664 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 985.00 | 234 985.00 | | 234 985.00 |
VB T. V. A. | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
VC Groupe et associés | 597 798.00 | 597 798.00 | | 597 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 090.00 | 131 090.00 | | 131 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 167 072.00 | 520 134.00 | 23 471 744.00 | 25 167 072.00 |
VI Groupe et associés | 258 157.00 | 258 157.00 | | 258 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 490 519.00 | | | 4 490 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056 052.00 | | | 8 056 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 253.00 | 320 253.00 | | 320 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 419.00 | 510 419.00 | | 510 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 280 989.00 | 2 134 130.00 | 5 146 859.00 | 7 280 989.00 |
VW T.V.A. | 797 208.00 | 797 208.00 | | 797 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 159 747.00 | 13 512 809.00 | 23 471 744.00 | 38 159 747.00 |