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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AH Fonds commercial | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 871.00 | 785 486.00 | 76 384.00 | 861 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 303.00 | 728 293.00 | 82 010.00 | 810 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 970.00 | 1 523 343.00 | 207 627.00 | 1 730 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 635.00 | 17 111.00 | 646 525.00 | 663 635.00 |
BZ Autres créances | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CF Disponibilités | 503 747.00 | | 503 747.00 | 503 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 835.00 | 17 111.00 | 1 215 724.00 | 1 232 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 805.00 | 1 540 454.00 | 1 423 351.00 | 2 963 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 425 919.00 | 1 387 158.00 | | 425 919.00 |
DH Report à nouveau | | -358 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 369.00 | -243 058.00 | | -159 369.00 |
DL TOTAL (I) | 431 551.00 | 950 919.00 | | 431 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 237.00 | 499 492.00 | | 288 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 813.00 | 287 102.00 | | 401 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 750.00 | 308 735.00 | | 301 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 800.00 | 1 096 812.00 | | 991 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 351.00 | 2 047 731.00 | | 1 423 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 337.00 | 1 036 668.00 | | 791 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 961.00 | | 90 008.00 | 1 640 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 189.00 | | 89 984.00 | 1 582 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | 24.00 | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 762.00 | 92 581.00 | | 1 430 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 198.00 | 92 581.00 | | 1 421 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 813.00 | 401 813.00 | | 401 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 636 351.00 | 636 351.00 | | 636 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VB T. V. A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 237.00 | 87 773.00 | 200 463.00 | 288 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 270.00 | 700 088.00 | 7 182.00 | 707 270.00 |
VW T.V.A. | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 800.00 | 791 337.00 | 200 463.00 | 991 800.00 |