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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 524 520.00 | 502 212.00 | 22 308.00 | 524 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 727.00 | 101 553.00 | 3 174.00 | 104 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 967.00 | 100 715.00 | 19 252.00 | 119 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 650.00 | 704 480.00 | 201 171.00 | 905 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
BN En cours de production de biens | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 432.00 | 356 403.00 | 661 030.00 | 1 017 432.00 |
BZ Autres créances | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 845.00 | 356 403.00 | 1 370 443.00 | 1 726 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 496.00 | 1 060 882.00 | 1 571 613.00 | 2 632 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 780.00 | 245 005.00 | | 283 780.00 |
DH Report à nouveau | | -12 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 347.00 | 51 284.00 | | 209 347.00 |
DL TOTAL (I) | 501 512.00 | 292 165.00 | | 501 512.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 826.00 | 260 008.00 | | 131 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 643.00 | 46 307.00 | | 48 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 175.00 | 138 236.00 | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 052.00 | 218 482.00 | | 219 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 470.00 | 183 776.00 | | 207 470.00 |
EA Autres dettes | 237 825.00 | 298 857.00 | | 237 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 101.00 | 1 145 665.00 | | 940 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 613.00 | 1 437 830.00 | | 1 571 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 494.00 | 722 915.00 | | 843 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 659.00 | 189 643.00 | | 12 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 678.00 | | 403 924.00 | 875 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 734.00 | 27 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 952.00 | 905 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 218.00 | 878 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 622.00 | | 147 626.00 | 822 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 056.00 | | 256 298.00 | 53 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 442.00 | 25 177.00 | 89 139.00 | 768 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 442.00 | 25 177.00 | 89 139.00 | 768 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 330 898.00 | 25 505.00 | | 330 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 898.00 | 25 505.00 | | 330 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 898.00 | 155 505.00 | | 330 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 052.00 | 219 052.00 | | 219 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 825.00 | 237 825.00 | | 237 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
UX Autres créances clients | 598 748.00 | 598 748.00 | | 598 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 684.00 | 418 684.00 | | 418 684.00 |
VB T. V. A. | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VC Groupe et associés | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 167.00 | 31 735.00 | 87 432.00 | 119 167.00 |
VI Groupe et associés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 183.00 | 1 364 183.00 | | 1 364 183.00 |
VW T.V.A. | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 926.00 | 843 494.00 | 87 432.00 | 930 926.00 |