| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 497 640.00 | 8 653.00 | 488 987.00 | 497 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 984.00 | 5 632.00 | 3 352.00 | 8 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 408.00 | 5 632.00 | 633 776.00 | 639 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 682.00 | | 317 682.00 | 317 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 090.00 | 5 632.00 | 951 459.00 | 957 090.00 |
CU Autres participations | 630 425.00 | | 630 425.00 | 630 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 182.00 | 379 892.00 | | 281 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 506.00 | 21 289.00 | | 314 506.00 |
DL TOTAL (I) | 735 864.00 | 541 358.00 | | 735 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 540.00 | 134 413.00 | | 46 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 055.00 | 35 588.00 | | 16 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 437.00 | 23 831.00 | | 24 437.00 |
EA Autres dettes | 128 562.00 | 131 996.00 | | 128 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 595.00 | 440 169.00 | | 215 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 459.00 | 981 527.00 | | 951 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 640.00 | | 419 640.00 | 419 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 640.00 | | 419 640.00 | 419 640.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 400.00 | | | 550 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 400.00 | | | 550 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 391.00 | | | 227 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 009.00 | | | 323 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 3 757.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 059.00 | 455 042.00 | | 970 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 553.00 | 433 753.00 | | 655 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 506.00 | 21 289.00 | | 314 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 822.00 | | 2 000.00 | 511 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 838.00 | | 2 000.00 | 502 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 238.00 | | | 140 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 1 159.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 1 159.00 | | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 017.00 | 149 017.00 | | 149 017.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 203.00 | 152 203.00 | 2 000.00 | 154 203.00 |
VW T.V.A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |