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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 020.00 | 59 784.00 | 10 236.00 | 70 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 893.00 | 115 273.00 | 23 620.00 | 138 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 474.00 | 175 057.00 | 111 417.00 | 286 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CF Disponibilités | 5 694 068.00 | | 5 694 068.00 | 5 694 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 477.00 | | 5 801 477.00 | 5 801 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 952.00 | 175 057.00 | 5 912 895.00 | 6 087 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DG Autres réserves | 283 346.00 | 283 346.00 | | 283 346.00 |
DH Report à nouveau | -214 389.00 | -225 218.00 | | -214 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 403.00 | 10 828.00 | | 92 403.00 |
DL TOTAL (I) | 247 819.00 | 155 416.00 | | 247 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 037.00 | 201 044.00 | | 75 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 008.00 | 304 674.00 | | 51 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 331.00 | 101 273.00 | | 145 331.00 |
EA Autres dettes | 5 393 697.00 | 4 881 706.00 | | 5 393 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 075.00 | 5 488 699.00 | | 5 665 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 895.00 | 5 644 116.00 | | 5 912 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 075.00 | | | 288 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 286 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 138 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 705.00 | 19 352.00 | | 155 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 312.00 | 3 473.00 | | 56 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 394.00 | 15 880.00 | | 99 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393 698.00 | 5 393 698.00 | | 5 393 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 037.00 | 50 000.00 | 25 038.00 | 75 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 409.00 | 107 409.00 | 50 000.00 | 157 409.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 075.00 | 5 640 038.00 | 25 038.00 | 5 665 075.00 |