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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 142.00 | 15 429.00 | 1 712.00 | 17 142.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 476.00 | 55 547.00 | 1 929.00 | 57 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 787.00 | 70 976.00 | 60 810.00 | 131 787.00 |
BN En cours de production de biens | 319 475.00 | | 319 475.00 | 319 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 094.00 | 25 569.00 | 223 524.00 | 249 094.00 |
CF Disponibilités | 253 042.00 | | 253 042.00 | 253 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 567.00 | 25 569.00 | 803 997.00 | 829 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 354.00 | 96 546.00 | 864 807.00 | 961 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 280.00 | 50 652.00 | | 58 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 576.00 | 118 627.00 | | 107 576.00 |
DL TOTAL (I) | 209 856.00 | 213 280.00 | | 209 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 024.00 | 117 364.00 | | 78 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 712.00 | 103 918.00 | | 104 712.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | 1 752.00 | | 4 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 996.00 | 452 544.00 | | 467 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 951.00 | 675 578.00 | | 654 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 807.00 | 888 859.00 | | 864 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 951.00 | | | 654 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 891.00 | | 2 896.00 | 128 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 108.00 | | 2 202.00 | 72 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 783.00 | | 694.00 | 56 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 805.00 | 1 172.00 | | 69 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | 489.00 | | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 865.00 | 683.00 | | 54 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 996.00 | 467 996.00 | | 467 996.00 |
UX Autres créances clients | 201 093.00 | 201 093.00 | | 201 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 324.00 | 12 414.00 | 5 910.00 | 18 324.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 050.00 | 251 140.00 | 5 910.00 | 257 050.00 |
VW T.V.A. | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 951.00 | 654 951.00 | | 654 951.00 |