| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 820 289.00 | | 11 820 289.00 | 11 820 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 418.00 | 151 951.00 | 12 467.00 | 164 418.00 |
AN Terrains | 16 351 624.00 | | 16 351 624.00 | 16 351 624.00 |
AP Constructions | 73 627 737.00 | 18 334 233.00 | 55 293 504.00 | 73 627 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 193.00 | 2 116 004.00 | 658 189.00 | 2 774 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 638 300.00 | 17 941 257.00 | 13 697 043.00 | 31 638 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492 111.00 | | 1 492 111.00 | 1 492 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276 560.00 | | 1 276 560.00 | 1 276 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 145 233.00 | 38 543 445.00 | 100 601 787.00 | 139 145 233.00 |
BT Marchandises | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 927 796.00 | | 5 927 796.00 | 5 927 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 884.00 | | 290 884.00 | 290 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 892 225.00 | | 892 225.00 | 892 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 600 683.00 | 2 102 864.00 | 15 497 818.00 | 17 600 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 188 569.00 | 40 646 310.00 | 116 542 259.00 | 157 188 569.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 442 654.00 | | 442 654.00 | 442 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 237 656.00 | 15 237 656.00 | | 15 237 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523 766.00 | 1 523 766.00 | | 1 523 766.00 |
DH Report à nouveau | 29 849 782.00 | 21 355 419.00 | | 29 849 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 239 215.00 | 8 494 363.00 | | 8 239 215.00 |
DL TOTAL (I) | 54 850 419.00 | 46 611 204.00 | | 54 850 419.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 176 000.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | 40 600.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 000.00 | 216 600.00 | | 416 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 199 751.00 | 42 146 894.00 | | 43 199 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 938.00 | 609 829.00 | | 1 062 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 939.00 | 5 802 273.00 | | 3 518 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 722 403.00 | 5 525 580.00 | | 8 722 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 977.00 | 727 100.00 | | 232 977.00 |
EA Autres dettes | 487 135.00 | 492 954.00 | | 487 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 051 696.00 | 3 913 546.00 | | 4 051 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 275 840.00 | 59 218 176.00 | | 61 275 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 542 259.00 | 106 045 980.00 | | 116 542 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062 938.00 | | | 1 062 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 751.00 | | 427 751.00 | 427 751.00 |
FG Production vendue services | 37 462 599.00 | | 37 462 599.00 | 37 462 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 890 350.00 | | 37 890 350.00 | 37 890 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 385 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 129 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 767 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 635 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 920 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 145 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 328.00 | 18 074.00 | | 10 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 328.00 | 18 074.00 | | 10 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 173.00 | 44 779.00 | | 121 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 173.00 | 44 779.00 | | 121 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 845.00 | -26 705.00 | | -110 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 265.00 | 93 877.00 | | 246 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549 383.00 | 4 437 195.00 | | 4 549 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 398 337.00 | 37 459 573.00 | | 39 398 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 159 122.00 | 28 965 209.00 | | 31 159 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 239 215.00 | 8 494 363.00 | | 8 239 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 516 934.00 | | | 129 516 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 145 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 820 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 863 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 458 271.00 | | | 14 458 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 784 672.00 | | | 113 784 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 718.00 | | | 1 112 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -34 704 617.00 | -3 850 062.00 | 11 234.00 | -34 704 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -34 560 172.00 | -3 842 556.00 | 11 234.00 | -34 560 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 600.00 | 484 844.00 | 285 443.00 | 216 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880 669.00 | 780 673.00 | 558 478.00 | 1 880 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880 669.00 | 780 673.00 | 558 478.00 | 1 880 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 269.00 | 1 265 517.00 | 843 921.00 | 2 097 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 939.00 | 3 518 939.00 | | 3 518 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 164.00 | 476 164.00 | | 476 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 633.00 | 312 633.00 | | 312 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 535 416.00 | 4 535 416.00 | | 4 535 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 977.00 | 232 977.00 | | 232 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 135.00 | 487 135.00 | | 487 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 051 696.00 | 4 051 696.00 | | 4 051 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276 560.00 | | | 1 276 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 047.00 | | | 3 500 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 203 715.00 | | | 3 203 715.00 |
VB T. V. A. | 1 283 240.00 | | | 1 283 240.00 |
VC Groupe et associés | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 199 751.00 | 199 751.00 | 43 000 000.00 | 43 199 751.00 |
VI Groupe et associés | 969 236.00 | 969 236.00 | | 969 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 620 636.00 | | | 3 620 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802 659.00 | 1 802 659.00 | | 1 802 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 536.00 | | | 958 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 225.00 | | | 892 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 800 344.00 | 13 523 784.00 | 1 276 560.00 | 14 800 344.00 |
VW T.V.A. | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 | | 1 595 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 275 840.00 | 18 275 840.00 | 43 000 000.00 | 61 275 840.00 |