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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 958.00 | 34 729.00 | 6 228.00 | 40 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 362.00 | 1 850 946.00 | 546 416.00 | 2 397 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 307.00 | 1 353 514.00 | 536 793.00 | 1 890 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 725.00 | 3 239 189.00 | 1 125 535.00 | 4 364 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
BN En cours de production de biens | 7 306 010.00 | | 7 306 010.00 | 7 306 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 775.00 | 34 871.00 | 2 217 904.00 | 2 252 775.00 |
BZ Autres créances | 221 852.00 | | 221 852.00 | 221 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 566.00 | | 1 001 566.00 | 1 001 566.00 |
CF Disponibilités | 1 925 407.00 | | 1 925 407.00 | 1 925 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 798 160.00 | 34 871.00 | 12 763 288.00 | 12 798 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 162 885.00 | 3 274 061.00 | 13 888 824.00 | 17 162 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 1 338 549.00 | 1 341 831.00 | | 1 338 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 789.00 | 176 717.00 | | 323 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 065.00 | 64 440.00 | | 49 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 153.00 | 2 003 739.00 | | 2 132 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 584.00 | 660 713.00 | | 720 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 061.00 | 1 586 281.00 | | 1 543 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 901.00 | 878 032.00 | | 792 901.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 450 975.00 | | 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 624 233.00 | 9 391 169.00 | | 8 624 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 756 669.00 | 12 967 171.00 | | 11 756 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 824.00 | 14 970 911.00 | | 13 888 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 303 838.00 | 12 560 278.00 | | 11 303 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -108 771.00 | | -108 771.00 | -108 771.00 |
FG Production vendue services | 10 826 501.00 | | 10 826 501.00 | 10 826 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 717 730.00 | | 10 717 730.00 | 10 717 730.00 |
FM Production stockée | | | -880 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 009 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 616 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 574.00 | 69 458.00 | | 78 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 574.00 | 69 458.00 | | 78 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 300.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 044.00 | 49 754.00 | | 28 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 069.00 | 50 054.00 | | 28 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 505.00 | 19 404.00 | | 50 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 078.00 | 58 853.00 | | 102 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 089 905.00 | 9 494 458.00 | | 10 089 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 116.00 | 9 317 741.00 | | 9 766 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 789.00 | 176 717.00 | | 323 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 061.00 | 1 543 061.00 | | 1 543 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 624 234.00 | 8 624 234.00 | | 8 624 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 930.00 | 2 210 930.00 | | 2 210 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VB T. V. A. | 141 740.00 | 141 740.00 | | 141 740.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 584.00 | 267 753.00 | 452 831.00 | 720 584.00 |
VI Groupe et associés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VP Divers | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 768.00 | 2 553 768.00 | | 2 553 768.00 |
VW T.V.A. | 497 141.00 | 497 141.00 | | 497 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 756 670.00 | 11 303 839.00 | 452 831.00 | 11 756 670.00 |