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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 557.00 | 32 057.00 | 500.00 | 32 557.00 |
AN Terrains | 1 757 123.00 | 2 137.00 | 1 754 986.00 | 1 757 123.00 |
AP Constructions | 15 152 473.00 | 9 009 239.00 | 6 143 235.00 | 15 152 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 537.00 | 2 247 632.00 | 438 906.00 | 2 686 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 738.00 | 329 161.00 | 23 576.00 | 352 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 871.00 | 369.00 | 125 502.00 | 125 871.00 |
AX Avances et acomptes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 121 451.00 | 11 620 595.00 | 8 500 856.00 | 20 121 451.00 |
BT Marchandises | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 717.00 | | 402 717.00 | 402 717.00 |
BZ Autres créances | 455 440.00 | | 455 440.00 | 455 440.00 |
CF Disponibilités | 2 980 626.00 | | 2 980 626.00 | 2 980 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 076.00 | | 4 064 076.00 | 4 064 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 527.00 | 11 620 595.00 | 12 564 932.00 | 24 185 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -637 280.00 | | | -637 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 360.00 | | | -1 172 360.00 |
DK Provisions réglementées | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 093.00 | | | -1 499 093.00 |
DP Provisions pour risques | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 293.00 | | | 292 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 421.00 | | | 313 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 323.00 | | | 10 872 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 100.00 | | | 1 314 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 516.00 | | | 1 078 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
EA Autres dettes | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 750 603.00 | | | 13 750 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 564 932.00 | | | 12 564 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 398 624.00 | | | 13 398 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
FG Production vendue services | 6 440 342.00 | | 6 440 342.00 | 6 440 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 328.00 | | 6 443 328.00 | 6 443 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 326.00 | |
GE Autres charges | | | 305 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 912.00 | | | -57 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 356.00 | | | 6 634 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 716.00 | | | 7 806 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 360.00 | | | -1 172 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 004 323.00 | | 233 031.00 | 20 004 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 541.00 | 53 362.00 | 20 121 451.00 | 62 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 541.00 | 53 362.00 | 20 079 564.00 | 62 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 807.00 | | 750.00 | 31 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 963 285.00 | | 232 183.00 | 19 963 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | 99.00 | 9 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714 059.00 | 959 529.00 | 53 362.00 | 10 714 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 807.00 | 250.00 | | 31 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 682 252.00 | 959 279.00 | 53 362.00 | 10 682 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 032.00 | 16 015.00 | | 80 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 715.00 | 160 945.00 | 139 239.00 | 291 715.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 725.00 | 369.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 116.00 | 369.00 | 3 116.00 | 3 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 863.00 | 177 330.00 | 142 355.00 | 374 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 695.00 | 62 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 100.00 | 1 209 101.00 | 104 999.00 | 1 314 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 428.00 | 380 428.00 | | 380 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 578.00 | 271 578.00 | | 271 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 385 647.00 | 385 647.00 | | 385 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 839 405.00 | 10 839 405.00 | | 10 839 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 148.00 | | | 310 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 535.00 | 193 535.00 | | 193 535.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 979.00 | 396 979.00 | | 396 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 825.00 | 922 496.00 | 9 329.00 | 931 825.00 |
VW T.V.A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 503 623.00 | 13 398 624.00 | 104 999.00 | 13 503 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 082.00 | | | 230 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638 574.00 | | | 638 574.00 |
ST Autres comptes | 991 463.00 | | | 991 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
YT Sous‐traitance | 451 091.00 | | | 451 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 260 556.00 | | | 260 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490 638.00 | | | 490 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 159.00 | | | 735 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 297.00 | | | 457 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 251 648.00 | | | 2 251 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |