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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 765.00 | 100 093.00 | 59 672.00 | 159 765.00 |
AP Constructions | 301 119.00 | 275 491.00 | 25 628.00 | 301 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 186.00 | 47 780.00 | 1 406.00 | 49 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 000.00 | 145 886.00 | 48 114.00 | 194 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 982.00 | 571 865.00 | 189 117.00 | 760 982.00 |
BT Marchandises | 199 841.00 | 46 268.00 | 153 573.00 | 199 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 340.00 | 2 251.00 | 83 089.00 | 85 340.00 |
BZ Autres créances | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CF Disponibilités | 126 494.00 | | 126 494.00 | 126 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 466.00 | 48 519.00 | 509 947.00 | 558 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 449.00 | 620 384.00 | 699 065.00 | 1 319 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 820.00 | 2 615.00 | 2 205.00 | 4 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 228 913.00 | 228 913.00 | | 228 913.00 |
DH Report à nouveau | -723 340.00 | -548 503.00 | | -723 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 527.00 | -174 837.00 | | 52 527.00 |
DL TOTAL (I) | -276 900.00 | -329 427.00 | | -276 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 580.00 | 144 307.00 | | 25 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 929.00 | 2 180.00 | | 126 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 613.00 | 68 526.00 | | 143 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 881.00 | 202 443.00 | | 170 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 050.00 | 201 659.00 | | 63 050.00 |
EA Autres dettes | 445 911.00 | 467 216.00 | | 445 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 964.00 | 1 127 613.00 | | 975 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 065.00 | 798 185.00 | | 699 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 262 534.00 | | 6 262 534.00 | 6 262 534.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 405 898.00 | | 405 898.00 | 405 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 432.00 | | 6 668 432.00 | 6 668 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 876 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 861 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 971.00 | |
GE Autres charges | | | 15 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 22.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -22.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 109.00 | 6 401 662.00 | | 6 877 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 581.00 | 6 576 498.00 | | 6 824 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 527.00 | -174 837.00 | | 52 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 253.00 | | 821.00 | 760 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 52 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 760 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 304.00 | | | 544 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 364.00 | | 821.00 | 51 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 714.00 | 46 150.00 | | 525 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | 689.00 | | 1 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 261.00 | 19 832.00 | | 80 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 527.00 | 25 630.00 | | 443 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 583.00 | 19 957.00 | 12 272.00 | 38 583.00 |
6T Sur comptes clients | 7 815.00 | 1 014.00 | 6 578.00 | 7 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 398.00 | 20 971.00 | 18 849.00 | 46 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 398.00 | 20 971.00 | 18 849.00 | 46 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 971.00 | 18 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 881.00 | 170 881.00 | | 170 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 911.00 | 445 911.00 | | 445 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
UX Autres créances clients | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 809.00 | | 111 809.00 | 111 809.00 |
VI Groupe et associés | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 852.00 | 122 758.00 | 52 093.00 | 174 852.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 351.00 | 832 351.00 | | 832 351.00 |