| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675.00 | 19 089.00 | 7 586.00 | 26 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 037.00 | 956 235.00 | 18 801.00 | 975 037.00 |
BT Marchandises | 1 984 790.00 | 19 286.00 | 1 965 504.00 | 1 984 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 799.00 | | 2 702 799.00 | 2 702 799.00 |
BZ Autres créances | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
CF Disponibilités | 963 380.00 | | 963 380.00 | 963 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 602.00 | 19 286.00 | 5 985 316.00 | 6 004 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 639.00 | 975 521.00 | 6 004 118.00 | 6 979 639.00 |
CU Autres participations | 388 330.00 | 388 330.00 | | 388 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 695.00 | 941 695.00 | | 941 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | 506 376.00 | 434 770.00 | | 506 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 278.00 | 71 606.00 | | 40 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 601.00 | 1 498 322.00 | | 1 538 601.00 |
DP Provisions pour risques | 300 575.00 | 300 575.00 | | 300 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 575.00 | 300 575.00 | | 300 575.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 733.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766.00 | 882.00 | | 2 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 319.00 | 277 759.00 | | 593 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 758.00 | 2 237 764.00 | | 3 029 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 559.00 | 446 808.00 | | 331 559.00 |
EA Autres dettes | 207 540.00 | 152 745.00 | | 207 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 942.00 | 3 116 691.00 | | 4 164 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 118.00 | 4 915 588.00 | | 6 004 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 603 358.00 | 6 590 004.00 | 21 193 362.00 | 14 603 358.00 |
FG Production vendue services | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 628 948.00 | 6 590 004.00 | 21 218 952.00 | 14 628 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 247 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 269 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 286.00 | |
GE Autres charges | | | 29 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 229 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 545.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 8 111.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | -8 111.00 | | 3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 321 822.00 | 23 668 163.00 | | 21 321 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 281 543.00 | 23 596 556.00 | | 21 281 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 278.00 | 71 606.00 | | 40 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 557.00 | | 5 159.00 | 973 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 975 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 26 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 301.00 | | 5 053.00 | 25 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 439.00 | | 106.00 | 399 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918.00 | 3 850.00 | 3 679.00 | 18 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 3 850.00 | 3 679.00 | 18 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 575.00 | | | 300 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 327.00 | 19 286.00 | 9 327.00 | 9 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 473.00 | 19 286.00 | 9 327.00 | 946 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 048.00 | 19 286.00 | 9 327.00 | 1 247 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 286.00 | 9 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 758.00 | 3 029 758.00 | | 3 029 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 130.00 | 156 130.00 | | 156 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 799.00 | 2 702 799.00 | | 2 702 799.00 |
VB T. V. A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VC Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 593 319.00 | 593 319.00 | | 593 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 525.00 | 238 525.00 | | 238 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 648.00 | 3 056 433.00 | 11 216.00 | 3 067 648.00 |
VW T.V.A. | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 942.00 | 4 164 942.00 | | 4 164 942.00 |