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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 288.00 | 1 042.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 849.00 | 67 521.00 | 34 328.00 | 101 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 219.00 | 67 810.00 | 86 410.00 | 154 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 687.00 | | 951 687.00 | 951 687.00 |
BZ Autres créances | 94 478.00 | | 94 478.00 | 94 478.00 |
CF Disponibilités | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 380.00 | | 1 078 380.00 | 1 078 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 599.00 | 67 810.00 | 1 164 790.00 | 1 232 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 201.00 | 1 008.00 | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 828.00 | 16 193.00 | | 54 828.00 |
DL TOTAL (I) | 166 029.00 | 127 201.00 | | 166 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 863.00 | 145 651.00 | | 129 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 379.00 | 249 893.00 | | 519 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 733.00 | 148 892.00 | | 332 733.00 |
EA Autres dettes | 16 786.00 | 16 660.00 | | 16 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 761.00 | 561 097.00 | | 998 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 790.00 | 688 298.00 | | 1 164 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 761.00 | 561 097.00 | | 998 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 863.00 | | | 129 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 706.00 | | 1 002 706.00 | 1 002 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 706.00 | | 1 002 706.00 | 1 002 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 2 858.00 | | 13 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 707.00 | 643 700.00 | | 1 002 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 879.00 | 627 507.00 | | 947 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 828.00 | 16 193.00 | | 54 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 439.00 | | 9 780.00 | 144 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 399.00 | | 8 450.00 | 93 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 888.00 | 14 922.00 | | 52 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 888.00 | 14 633.00 | | 52 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 379.00 | 519 379.00 | | 519 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
UX Autres créances clients | 951 687.00 | 951 687.00 | | 951 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
VI Groupe et associés | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 205.00 | 1 097 205.00 | | 1 097 205.00 |
VW T.V.A. | 180 494.00 | 180 494.00 | | 180 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 761.00 | 998 761.00 | | 998 761.00 |