| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 116 035.00 | 113 673.00 | 2 362.00 | 116 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 473.00 | 135 387.00 | 1 086.00 | 136 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 127.00 | 289 285.00 | 277 841.00 | 567 127.00 |
BT Marchandises | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 987.00 | 5 481.00 | 198 506.00 | 203 987.00 |
BZ Autres créances | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
CF Disponibilités | 189 929.00 | | 189 929.00 | 189 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 358.00 | 5 481.00 | 442 877.00 | 448 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 484.00 | 294 766.00 | 720 718.00 | 1 015 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
DH Report à nouveau | -94 344.00 | | | -94 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 025.00 | | | -27 025.00 |
DL TOTAL (I) | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 836.00 | | | 346 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 047.00 | | | 614 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 718.00 | | | 720 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 047.00 | | | 614 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 047.00 | | 1 118 047.00 | 1 118 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 047.00 | | 1 118 047.00 | 1 118 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 115.00 | | | 1 149 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 140.00 | | | 1 176 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 025.00 | | | -27 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 982.00 | | 145.00 | 566 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 960.00 | | | 267 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 559.00 | | | 291 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | 145.00 | 7 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 656.00 | 2 629.00 | | 286 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 482.00 | 2 629.00 | | 285 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | 2 491.00 | | 2 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989.00 | 2 491.00 | | 2 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989.00 | 2 491.00 | | 2 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 836.00 | 346 836.00 | | 346 836.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 301.00 | 245 694.00 | 7 608.00 | 253 301.00 |
VW T.V.A. | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 047.00 | 614 047.00 | | 614 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
ST Autres comptes | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |