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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 464.00 | 173 626.00 | 47 837.00 | 221 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 632.00 | 33 483.00 | 2 148.00 | 35 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 246.00 | 207 110.00 | 57 136.00 | 264 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 146.00 | 11 437.00 | 496 708.00 | 508 146.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 1 201 349.00 | | 1 201 349.00 | 1 201 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 186.00 | 11 437.00 | 1 717 748.00 | 1 729 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 433.00 | 218 547.00 | 1 774 885.00 | 1 993 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 344 861.00 | 344 861.00 | | 344 861.00 |
DH Report à nouveau | 297 842.00 | 347 146.00 | | 297 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 202.00 | 65 568.00 | | 91 202.00 |
DL TOTAL (I) | 744 638.00 | 768 307.00 | | 744 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 530.00 | 70 914.00 | | 277 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 605.00 | 231 735.00 | | 435 605.00 |
EA Autres dettes | 15 523.00 | 31 176.00 | | 15 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 587.00 | | | 301 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 246.00 | 334 387.00 | | 1 030 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 885.00 | 1 102 695.00 | | 1 774 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 246.00 | 334 387.00 | | 1 030 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 484.00 | | 1 461 484.00 | 1 461 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 484.00 | | 1 461 484.00 | 1 461 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 657.00 | 18 878.00 | | 30 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 935.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 1 935.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -1 935.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 585.00 | 19 368.00 | | 28 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 325.00 | 1 153 789.00 | | 1 499 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 122.00 | 1 088 221.00 | | 1 408 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 202.00 | 65 568.00 | | 91 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 135.00 | | 34 929.00 | 279 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 818.00 | 264 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 818.00 | 257 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 985.00 | | 34 929.00 | 271 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 744.00 | 14 061.00 | 48 696.00 | 241 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 744.00 | 14 061.00 | 48 696.00 | 241 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 531.00 | 277 531.00 | | 277 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 587.00 | 301 587.00 | | 301 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 496 709.00 | 496 709.00 | | 496 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 187.00 | 527 187.00 | | 527 187.00 |
VW T.V.A. | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 246.00 | 1 030 246.00 | | 1 030 246.00 |