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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 467.00 | 19 304.00 | 163.00 | 19 467.00 |
AH Fonds commercial | 248 180.00 | 100 000.00 | 148 180.00 | 248 180.00 |
AN Terrains | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 404.00 | 141 142.00 | 105 261.00 | 246 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 753.00 | 269 736.00 | -36 983.00 | 232 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 685.00 | 547 652.00 | 303 033.00 | 850 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 679.00 | | 228 679.00 | 228 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 052.00 | | 638 052.00 | 638 052.00 |
BZ Autres créances | 319 341.00 | | 319 341.00 | 319 341.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 969.00 | | 1 241 969.00 | 1 241 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 655.00 | 547 652.00 | 1 545 002.00 | 2 092 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DG Autres réserves | 201 885.00 | | | 201 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 216.00 | | | -49 216.00 |
DL TOTAL (I) | 315 604.00 | | | 315 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 380.00 | | | 490 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 569.00 | | | 241 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EA Autres dettes | 293 203.00 | | | 293 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 398.00 | | | 1 229 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 002.00 | | | 1 545 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 850.00 | | | 941 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 777.00 | | | 247 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 547.00 | | 32 138.00 | 818 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 648.00 | | | 267 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 849.00 | | 8 776.00 | 487 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 049.00 | | 23 361.00 | 63 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 182.00 | 49 469.00 | | 328 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 673.00 | 1 630.00 | | 17 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 508.00 | 47 839.00 | | 310 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 621.00 | 170 000.00 | 13 621.00 | 13 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 621.00 | 170 000.00 | 13 621.00 | 13 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 13 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 569.00 | 241 569.00 | | 241 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 203.00 | 293 203.00 | | 293 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
UX Autres créances clients | 638 052.00 | 638 052.00 | | 638 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VC Groupe et associés | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 777.00 | 247 777.00 | | 247 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 603.00 | 208.00 | | 242 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 887.00 | 970 910.00 | 85 977.00 | 1 056 887.00 |
VW T.V.A. | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 245.00 | 941 850.00 | | 1 184 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 590.00 | | | 252 590.00 |
ST Autres comptes | 520 341.00 | | | 520 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
YT Sous‐traitance | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 872.00 | | | 364 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 209.00 | | | 283 209.00 |
ZE Dividendes | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 906.00 | | | 1 045 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |