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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 934.00 | 6 818.00 | 1 116.00 | 7 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 031.00 | 57 309.00 | 14 721.00 | 72 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 801.00 | 262 144.00 | 41 657.00 | 303 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 847.00 | 342 532.00 | 65 315.00 | 407 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 141.00 | 16 000.00 | 743 141.00 | 759 141.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CF Disponibilités | 663 999.00 | | 663 999.00 | 663 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 212.00 | 16 000.00 | 1 484 212.00 | 1 500 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 060.00 | 358 532.00 | 1 549 527.00 | 1 908 060.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 365 474.00 | | | 365 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
DL TOTAL (I) | 493 518.00 | | | 493 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 569.00 | | | 590 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 570.00 | | | 245 570.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 008.00 | | | 1 056 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 527.00 | | | 1 549 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 394.00 | | | 584 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 902.00 | 23 630.00 | | 318 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 706.00 | 372.00 | | 22 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 196.00 | 23 258.00 | | 296 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 570.00 | 245 570.00 | | 245 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 569.00 | 127 570.00 | 462 999.00 | 590 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 805.00 | 780 805.00 | | 780 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 585.00 | 780 805.00 | 7 780.00 | 788 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 007.00 | 593 008.00 | 462 999.00 | 1 056 007.00 |