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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 661.00 | 22 474.00 | 10 187.00 | 32 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 596.00 | 16 609.00 | 8 987.00 | 25 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 280.00 | 40 283.00 | 21 997.00 | 62 280.00 |
BT Marchandises | 71 831.00 | 3 585.00 | 68 246.00 | 71 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 615.00 | 11 386.00 | 257 230.00 | 268 615.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 394.00 | 14 971.00 | 332 423.00 | 347 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 673.00 | 55 253.00 | 354 420.00 | 409 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 718.00 | 62 390.00 | | 68 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 909.00 | 29 328.00 | | 24 909.00 |
DL TOTAL (I) | 115 627.00 | 113 718.00 | | 115 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | 177.00 | | 6 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 2 624.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 162.00 | 60 860.00 | | 155 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 743.00 | 50 818.00 | | 71 743.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 793.00 | 114 478.00 | | 238 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 420.00 | 228 196.00 | | 354 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 793.00 | 114 478.00 | | 238 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 110.00 | 177.00 | | 6 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 874.00 | | 8 090.00 | 72 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 685.00 | 62 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 685.00 | 58 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 852.00 | | 8 090.00 | 68 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 509.00 | 6 458.00 | 18 684.00 | 52 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 309.00 | 6 458.00 | 18 684.00 | 51 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 075.00 | | 1 490.00 | 5 075.00 |
6T Sur comptes clients | 11 098.00 | 288.00 | | 11 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 173.00 | 288.00 | 1 490.00 | 16 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 173.00 | 288.00 | 1 490.00 | 16 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 254 469.00 | 254 469.00 | | 254 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 182.00 | 259 213.00 | 16 969.00 | 276 182.00 |
VW T.V.A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |