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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 440.00 | 2 200.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 189.00 | 36 223.00 | 1 965.00 | 38 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 079.00 | 78 738.00 | 32 340.00 | 111 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 729.00 | | 129 729.00 | 129 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 057.00 | 600.00 | 306 457.00 | 307 057.00 |
BZ Autres créances | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CF Disponibilités | 97 238.00 | | 97 238.00 | 97 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 386.00 | 600.00 | 601 786.00 | 602 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 465.00 | 79 338.00 | 634 126.00 | 713 465.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 545.00 | -33 405.00 | | -41 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 534.00 | -8 140.00 | | 43 534.00 |
DL TOTAL (I) | 112 637.00 | 69 102.00 | | 112 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 682.00 | 69 276.00 | | 64 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 286.00 | 258 709.00 | | 316 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 833.00 | 57 187.00 | | 58 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 489.00 | 485 059.00 | | 521 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 126.00 | 554 162.00 | | 634 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 247.00 | 403 373.00 | | 453 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
FG Production vendue services | 817 237.00 | | 817 237.00 | 817 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 340.00 | | 822 340.00 | 822 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 300.00 | 8 089.00 | | -11 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -6 509.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 340.00 | 590 282.00 | | 862 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 805.00 | 598 422.00 | | 818 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 534.00 | -8 140.00 | | 43 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 856.00 | | 3 140.00 | 118 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 111 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 232.00 | 63 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 38 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 753.00 | | 2 640.00 | 68 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 329.00 | | 500.00 | 40 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 540.00 | 2 430.00 | 8 232.00 | 84 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 307.00 | 440.00 | 8 232.00 | 50 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 232.00 | 1 990.00 | | 34 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 286.00 | 316 286.00 | | 316 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 306 337.00 | 306 337.00 | | 306 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VC Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 686.00 | 13 444.00 | 68 241.00 | 81 686.00 |
VI Groupe et associés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 236.00 | 375 236.00 | | 375 236.00 |
VW T.V.A. | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 489.00 | 453 247.00 | 68 241.00 | 521 489.00 |