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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 391.00 | 730.00 | 10 661.00 | 11 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 849.00 | 31 848.00 | 9 001.00 | 40 849.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 495.00 | 32 578.00 | 23 917.00 | 56 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 059.00 | 1 400.00 | 26 659.00 | 28 059.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 384.00 | | 167 384.00 | 167 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 101.00 | 1 400.00 | 200 701.00 | 202 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 596.00 | 33 978.00 | 224 618.00 | 258 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
DH Report à nouveau | 3 183.00 | -14 258.00 | | 3 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 006.00 | 17 441.00 | | 18 006.00 |
DL TOTAL (I) | 156 221.00 | 138 214.00 | | 156 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 913.00 | 39 379.00 | | 48 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 5 918.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | 15 986.00 | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 397.00 | 61 283.00 | | 68 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 618.00 | 199 497.00 | | 224 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 397.00 | 61 283.00 | | 68 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 298.00 | | 21 778.00 | 67 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 581.00 | 56 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 581.00 | 52 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 043.00 | | 21 778.00 | 63 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 788.00 | 2 371.00 | 32 581.00 | 62 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 788.00 | 2 371.00 | 32 581.00 | 62 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 972.00 | 34 717.00 | 4 255.00 | 38 972.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |