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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 922.00 | 69.00 | 3 992.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 053.00 | 896 676.00 | 149 378.00 | 1 046 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 801.00 | 966 341.00 | 144 460.00 | 1 110 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 056.00 | 1 989 093.00 | 344 963.00 | 2 334 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BT Marchandises | 830 913.00 | | 830 913.00 | 830 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
BZ Autres créances | 415 665.00 | | 415 665.00 | 415 665.00 |
CF Disponibilités | 234 349.00 | | 234 349.00 | 234 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 651.00 | | 1 634 651.00 | 1 634 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 707.00 | 1 989 093.00 | 1 979 614.00 | 3 968 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 58 863.00 | 56 308.00 | | 58 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 380.00 | 489 056.00 | | 444 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332.00 | 752.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 562 267.00 | 604 807.00 | | 562 267.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 602.00 | 98 627.00 | | 105 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 306.00 | 413 614.00 | | 203 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 605.00 | 649 498.00 | | 694 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 875.00 | 342 008.00 | | 378 875.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 870.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 447.00 | 1 504 617.00 | | 1 383 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 614.00 | 2 143 325.00 | | 1 979 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 352 018.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 613.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 203 306.00 | | | 203 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 154 255.00 | | 18 154 255.00 | 18 154 255.00 |
FD Production vendue biens | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
FG Production vendue services | 230 698.00 | | 230 698.00 | 230 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 398 589.00 | | 18 398 589.00 | 18 398 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 438 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 936 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 860 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 4 177.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 4 177.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 136.00 | 183 752.00 | | 156 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 465 952.00 | 17 312 888.00 | | 18 465 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 021 573.00 | 16 823 832.00 | | 18 021 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 380.00 | 489 056.00 | | 444 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 149.00 | 89 943.00 | | 1 899 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 615 868.00 | 564 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 149.00 | 89 943.00 | | 1 899 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 40.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 267.00 | 89 903.00 | | 1 895 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 306.00 | 141 824.00 | 61 482.00 | 203 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 605.00 | 694 605.00 | | 694 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 875.00 | 378 875.00 | | 378 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 811.00 | 564 811.00 | | 564 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 868.00 | 564 811.00 | 51 056.00 | 615 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 447.00 | 1 321 965.00 | 61 482.00 | 1 383 447.00 |