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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
AP Constructions | 873 014.00 | 821 807.00 | 51 207.00 | 873 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 349.00 | 546 630.00 | 71 719.00 | 618 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 306.00 | 114 297.00 | 232 008.00 | 346 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 754.00 | | 318 754.00 | 318 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 593.00 | 1 482 735.00 | 778 858.00 | 2 261 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 902 292.00 | | 902 292.00 | 902 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
BZ Autres créances | 219 022.00 | | 219 022.00 | 219 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 928 183.00 | | 3 928 183.00 | 3 928 183.00 |
CF Disponibilités | 270 507.00 | | 270 507.00 | 270 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 490.00 | | 5 398 490.00 | 5 398 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 083.00 | 1 482 735.00 | 6 177 348.00 | 7 660 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 314 542.00 | | | 314 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 266.00 | | | 990 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 208.00 | | | 1 540 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 711.00 | | | 537 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 724.00 | | | 2 966 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 949.00 | | | 802 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 043.00 | | | 315 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 139.00 | | | 4 637 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 348.00 | | | 6 177 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 387.00 | | | 4 319 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 867 416.00 | | 20 867 416.00 | 20 867 416.00 |
FD Production vendue biens | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
FG Production vendue services | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 009 150.00 | | 21 009 150.00 | 21 009 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 059 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 104 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 793 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 717.00 | | | -9 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 164.00 | | | 350 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 177 189.00 | | | 21 177 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 186 923.00 | | | 20 186 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 266.00 | | | 990 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 780.00 | 98 935.00 | 127 980.00 | 1 511 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 780.00 | 98 935.00 | 127 980.00 | 1 511 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 949.00 | 802 949.00 | | 802 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
UX Autres créances clients | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VC Groupe et associés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 708.00 | 219 957.00 | 317 751.00 | 537 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 963 783.00 | 2 963 783.00 | | 2 963 783.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 923.00 | 297 505.00 | 49 418.00 | 346 923.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 139.00 | 4 319 388.00 | 317 751.00 | 4 637 139.00 |