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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 111.00 | 777 606.00 | 459 504.00 | 1 237 111.00 |
AH Fonds commercial | 766 554.00 | | 766 554.00 | 766 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 022.00 | 424 768.00 | 299 254.00 | 724 022.00 |
AP Constructions | 647 065.00 | 276 536.00 | 370 530.00 | 647 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 859.00 | 611 550.00 | 346 309.00 | 957 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 712 082.00 | 2 996 912.00 | 3 715 169.00 | 6 712 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 924.00 | | 396 924.00 | 396 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 782 625.00 | 5 087 373.00 | 6 695 252.00 | 11 782 625.00 |
BP En cours de production de services | 1 301 484.00 | | 1 301 484.00 | 1 301 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 414 312.00 | 208 795.00 | 10 205 517.00 | 10 414 312.00 |
BZ Autres créances | 768 571.00 | | 768 571.00 | 768 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
CF Disponibilités | 15 332 535.00 | | 15 332 535.00 | 15 332 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 981.00 | | 281 981.00 | 281 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 863 576.00 | 208 795.00 | 31 654 780.00 | 31 863 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 646 201.00 | 5 296 168.00 | 38 350 033.00 | 43 646 201.00 |
CU Autres participations | 332 699.00 | | 332 699.00 | 332 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 821 150.00 | 8 451 014.00 | | 9 821 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 780.00 | 1 815 185.00 | | 1 912 780.00 |
DL TOTAL (I) | 13 939 261.00 | 12 471 530.00 | | 13 939 261.00 |
DP Provisions pour risques | 4 412 235.00 | 3 706 498.00 | | 4 412 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 799.00 | 95 003.00 | | 100 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 513 034.00 | 3 801 501.00 | | 4 513 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 221.00 | 5 008 495.00 | | 3 010 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 020.00 | 23 964.00 | | 31 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 144.00 | 19 421.00 | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 418.00 | 1 812 368.00 | | 2 600 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 061 262.00 | 12 291 058.00 | | 13 061 262.00 |
EA Autres dettes | 91 250.00 | 116 481.00 | | 91 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 423.00 | 855 300.00 | | 1 085 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 897 737.00 | 20 127 087.00 | | 19 897 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 350 033.00 | 36 400 117.00 | | 38 350 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 56 012 332.00 | 214 849.00 | 56 227 181.00 | 56 012 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 012 958.00 | 214 849.00 | 56 227 807.00 | 56 012 958.00 |
FM Production stockée | | | 274 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 712 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 842 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 934 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 269 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 706.00 | |
GE Autres charges | | | 54 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 195 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 516 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 790.00 | 22.00 | | 27 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 535.00 | 1 496.00 | | 8 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 325.00 | 1 518.00 | | 36 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 010.00 | 127 331.00 | | 317 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 297.00 | 878.00 | | 31 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 307.00 | 128 209.00 | | 348 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 982.00 | -126 691.00 | | -311 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 187.00 | 436 911.00 | | 499 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 056.00 | 862 843.00 | | 801 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 772 878.00 | 49 230 987.00 | | 57 772 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 860 098.00 | 47 415 802.00 | | 55 860 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 780.00 | 1 815 185.00 | | 1 912 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 091.00 | | 727 354.00 | 11 261 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 820.00 | 11 782 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 2 727 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 320.00 | 8 317 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 717.00 | | 150 469.00 | 2 581 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005 246.00 | | 513 081.00 | 8 005 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 128.00 | | 63 804.00 | 674 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 219.00 | 761 678.00 | 174 524.00 | 4 500 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 320.00 | 204 555.00 | 4 500.00 | 1 002 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 899.00 | 557 123.00 | 170 024.00 | 3 497 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 801 501.00 | 754 706.00 | 43 172.00 | 3 801 501.00 |
6T Sur comptes clients | 225 400.00 | 73 782.00 | 90 367.00 | 225 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 400.00 | 73 782.00 | 90 387.00 | 225 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026 901.00 | 828 488.00 | 133 560.00 | 4 026 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 418.00 | 2 600 418.00 | | 2 600 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105 018.00 | 6 105 018.00 | | 6 105 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607 961.00 | 3 607 961.00 | | 3 607 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 423.00 | 1 085 423.00 | | 1 085 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 924.00 | | 396 924.00 | 396 924.00 |
UX Autres créances clients | 10 125 199.00 | 10 125 199.00 | | 10 125 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 113.00 | 289 113.00 | | 289 113.00 |
VB T. V. A. | 194 110.00 | 194 110.00 | | 194 110.00 |
VC Groupe et associés | 486 753.00 | | 486 753.00 | 486 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 221.00 | 3 010 221.00 | | 3 010 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 766.00 | 599 766.00 | | 599 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876 481.00 | 10 992 804.00 | 883 677.00 | 11 876 481.00 |
VW T.V.A. | 2 748 517.00 | 2 748 517.00 | | 2 748 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 879 593.00 | 19 848 573.00 | 31 020.00 | 19 879 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 583.00 | | | 583.00 |