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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 4 219.00 | 7 196.00 | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 5 823.00 | 2 911.00 | 2 911.00 | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 417.00 | 116 099.00 | 87 317.00 | 203 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 184.00 | 28 355.00 | 36 828.00 | 65 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 495.00 | 151 586.00 | 176 909.00 | 328 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
BN En cours de production de biens | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 926.00 | | 246 926.00 | 246 926.00 |
BZ Autres créances | 82 718.00 | | 82 718.00 | 82 718.00 |
CF Disponibilités | 184 869.00 | | 184 869.00 | 184 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 249.00 | | 580 249.00 | 580 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 745.00 | 151 586.00 | 757 158.00 | 908 745.00 |
CU Autres participations | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 801.00 | 109 456.00 | | 141 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 377.00 | 58 345.00 | | 28 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 228 733.00 | 222 801.00 | | 228 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 554.00 | 232 040.00 | | 209 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 1 179.00 | | 1 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 578.00 | 47 591.00 | | 65 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 569.00 | 164 476.00 | | 154 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 438.00 | 96 615.00 | | 92 438.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 1 363.00 | | 1 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 425.00 | 543 266.00 | | 528 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 158.00 | 766 068.00 | | 757 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 906.00 | | 31 653.00 | 301 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 42 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 328 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 17 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 268 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 179.00 | | 7 260.00 | 14 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 757.00 | | 23 417.00 | 245 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 969.00 | | 976.00 | 41 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 872.00 | 29 487.00 | 4 773.00 | 126 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 4 091.00 | 4 200.00 | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 633.00 | 25 395.00 | 573.00 | 119 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 569.00 | 154 569.00 | | 154 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
UX Autres créances clients | 246 926.00 | 246 926.00 | | 246 926.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 554.00 | 16 857.00 | 186 883.00 | 209 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 661.00 | 335 128.00 | 22 533.00 | 357 661.00 |
VW T.V.A. | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 846.00 | 270 149.00 | 186 883.00 | 462 846.00 |