| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 414.00 | 139 238.00 | 32 176.00 | 171 414.00 |
AH Fonds commercial | 2 987 543.00 | | 2 987 543.00 | 2 987 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 346.00 | 512 857.00 | 361 488.00 | 874 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 616.00 | 523 641.00 | 310 975.00 | 834 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 589.00 | 1 175 737.00 | 3 738 851.00 | 4 914 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
BN En cours de production de biens | 1 925 894.00 | | 1 925 894.00 | 1 925 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646 344.00 | 12 515.00 | 3 633 828.00 | 3 646 344.00 |
BZ Autres créances | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 306.00 | 22 623.00 | 473 683.00 | 496 306.00 |
CF Disponibilités | 5 864 691.00 | | 5 864 691.00 | 5 864 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 388.00 | | 143 388.00 | 143 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 253 552.00 | 35 138.00 | 12 218 413.00 | 12 253 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 168 142.00 | 1 210 876.00 | 15 957 265.00 | 17 168 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 840.00 | | | 1 013 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 351 027.00 | | | 3 351 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
DG Autres réserves | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 599.00 | | | 1 430 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 003 249.00 | | | 6 003 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 774.00 | | | 134 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 774.00 | | | 134 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466 201.00 | | | 4 466 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844 763.00 | | | 2 844 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 296.00 | | | 1 013 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 846.00 | | | 875 846.00 |
EA Autres dettes | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 860.00 | | | 547 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 819 241.00 | | | 9 819 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 957 265.00 | | | 15 957 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 977.00 | | | 6 655 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 662.00 | | 471 746.00 | 4 493 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 818.00 | 4 914 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 818.00 | 1 708 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130 586.00 | | 28 371.00 | 3 130 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 408.00 | | 443 374.00 | 1 316 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 270.00 | 238 286.00 | 8 818.00 | 946 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 686.00 | 24 552.00 | | 114 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 584.00 | 213 734.00 | 8 818.00 | 831 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 669.00 | 78 800.00 | 98 695.00 | 154 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 669.00 | 78 800.00 | 98 695.00 | 154 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 800.00 | 98 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 646 344.00 | 3 646 344.00 | | 3 646 344.00 |
VP Divers | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 903.00 | 3 900 403.00 | 46 500.00 | 3 946 903.00 |