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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 860.00 | 18 563.00 | 6 297.00 | 24 860.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 508.00 | 69 266.00 | 57 242.00 | 126 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 933.00 | 845 075.00 | 115 858.00 | 960 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 561.00 | 1 070 109.00 | 198 452.00 | 1 268 561.00 |
BT Marchandises | 980 109.00 | 23 610.00 | 956 499.00 | 980 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 754.00 | 81 033.00 | 2 069 721.00 | 2 150 754.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 953.00 | 1 454.00 | 636 499.00 | 637 953.00 |
CF Disponibilités | 1 419 398.00 | | 1 419 398.00 | 1 419 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 695.00 | 106 097.00 | 5 089 597.00 | 5 195 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 255.00 | 1 176 206.00 | 5 288 050.00 | 6 464 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 168 050.00 | | | 3 168 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 591.00 | | | 789 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 642.00 | | | 4 177 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 923.00 | | | 350 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 934.00 | | | 690 934.00 |
EA Autres dettes | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 408.00 | | | 1 110 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 050.00 | | | 5 288 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 408.00 | | | 1 110 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 365 587.00 | | 15 365 587.00 | 15 365 587.00 |
FG Production vendue services | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 494 357.00 | | 15 494 357.00 | 15 494 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 611 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 709 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 643.00 | |
GE Autres charges | | | 12 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 676 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 607.00 | | | 281 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 528.00 | | | 15 769 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 979 937.00 | | | 14 979 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 591.00 | | | 789 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 473.00 | | 57 947.00 | 1 224 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 859.00 | 1 268 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 859.00 | 1 087 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 353.00 | | 57 947.00 | 1 043 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 501.00 | 61 467.00 | 13 859.00 | 1 022 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 664.00 | 4 104.00 | | 151 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 837.00 | 57 363.00 | 13 859.00 | 870 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 004.00 | 23 610.00 | 6 004.00 | 6 004.00 |
6T Sur comptes clients | 79 933.00 | 81 033.00 | 79 933.00 | 79 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 937.00 | 106 097.00 | 85 937.00 | 85 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 937.00 | 106 097.00 | 85 937.00 | 85 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 643.00 | 85 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 923.00 | 350 923.00 | | 350 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 694.00 | 222 694.00 | | 222 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 255.00 | 238 255.00 | | 238 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 754.00 | 2 150 754.00 | | 2 150 754.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 291.00 | 2 158 235.00 | 19 056.00 | 2 177 291.00 |
VW T.V.A. | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 408.00 | 1 110 408.00 | | 1 110 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
ST Autres comptes | 401 674.00 | | | 401 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
YT Sous‐traitance | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 082 936.00 | | | 3 082 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 616 532.00 | | | 2 616 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 595.00 | | | 606 595.00 |