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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 721.00 | 94 130.00 | 13 591.00 | 107 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 197.00 | 123 962.00 | 48 235.00 | 172 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BN En cours de production de biens | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 851.00 | | 189 851.00 | 189 851.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CF Disponibilités | 135 786.00 | | 135 786.00 | 135 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 181.00 | | 367 181.00 | 367 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 378.00 | 123 962.00 | 415 416.00 | 539 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 821.00 | 203 615.00 | | 186 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 926.00 | 73 206.00 | | 54 926.00 |
DL TOTAL (I) | 250 547.00 | 285 621.00 | | 250 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 655.00 | 17 159.00 | | 11 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 889.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | 31 312.00 | | 20 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 558.00 | 134 202.00 | | 122 558.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 1 197.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 869.00 | 184 759.00 | | 164 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 416.00 | 470 380.00 | | 415 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 151.00 | 173 402.00 | | 159 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 475.00 | 9 487.00 | | 114 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 70.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 198.00 | 9 417.00 | | 113 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 189 851.00 | 189 851.00 | | 189 851.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VC Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 357.00 | 5 639.00 | 5 718.00 | 11 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 987.00 | 211 968.00 | 2 019.00 | 213 987.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 869.00 | 159 151.00 | 5 718.00 | 164 869.00 |