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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 484.00 | 24 376.00 | 3 108.00 | 27 484.00 |
BZ Autres créances | 942 337.00 | 857 033.00 | 85 304.00 | 942 337.00 |
CF Disponibilités | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 148.00 | 857 033.00 | 201 116.00 | 1 058 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 631.00 | 881 408.00 | 204 224.00 | 1 085 631.00 |
CU Autres participations | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 655 000.00 | 4 655 000.00 | | 4 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DH Report à nouveau | -6 953 843.00 | -6 898 927.00 | | -6 953 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 804.00 | -54 916.00 | | -202 804.00 |
DL TOTAL (I) | -2 491 252.00 | -2 288 448.00 | | -2 491 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 34 857.00 | | 29 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 16 215.00 | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | 2 658 290.00 | 2 582 422.00 | | 2 658 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 475.00 | 2 635 516.00 | | 2 695 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 224.00 | 347 068.00 | | 204 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 572.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 804.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -9 804.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 447.00 | 102 738.00 | | 11 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 251.00 | 157 654.00 | | 214 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 804.00 | -54 916.00 | | -202 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 857 033.00 | | | 857 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 033.00 | | | 857 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 033.00 | | | 857 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 290.00 | | 2 658 290.00 | 2 658 290.00 |
VB T. V. A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 113.00 | 925 113.00 | | 925 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 337.00 | 942 337.00 | | 942 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 475.00 | 37 185.00 | 2 658 290.00 | 2 695 475.00 |