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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 373.00 | 14 348.00 | 25.00 | 14 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 351.00 | 14 968.00 | 8 383.00 | 23 351.00 |
BT Marchandises | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 650.00 | 394 273.00 | 548 376.00 | 942 650.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 329.00 | 394 273.00 | 685 056.00 | 1 079 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 680.00 | 409 241.00 | 693 439.00 | 1 102 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -376 525.00 | -368 003.00 | | -376 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 994.00 | -8 522.00 | | -232 994.00 |
DL TOTAL (I) | -525 685.00 | -292 690.00 | | -525 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 962.00 | 2 073 540.00 | | 1 184 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 161.00 | 139 595.00 | | 34 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 124.00 | 2 213 136.00 | | 1 219 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 439.00 | 1 920 446.00 | | 693 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 011.00 | | 1 503 011.00 | 1 503 011.00 |
FG Production vendue services | | 6 451.00 | 6 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 011.00 | 6 451.00 | 1 509 462.00 | 1 503 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 480.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 480.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -480.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 205.00 | 2 886 356.00 | | 1 515 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 200.00 | 2 894 879.00 | | 1 748 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 994.00 | -8 522.00 | | -232 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 947.00 | 21.00 | | 14 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 21.00 | | 14 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321 073.00 | 73 200.00 | | 321 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 073.00 | 73 200.00 | | 321 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 073.00 | 73 200.00 | | 321 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 962.00 | 1 184 962.00 | | 1 184 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 545 446.00 | 545 446.00 | | 545 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 204.00 | | 397 204.00 | 397 204.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 182.00 | 549 620.00 | 405 562.00 | 955 182.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 124.00 | 1 219 124.00 | | 1 219 124.00 |