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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 6 375.00 | 3 000.00 | 9 375.00 |
AP Constructions | 22 002.00 | 19 583.00 | 2 419.00 | 22 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 553.00 | 5 577.00 | 3 976.00 | 9 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 541.00 | 62 935.00 | 9 606.00 | 72 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 294.00 | 94 470.00 | 60 824.00 | 155 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
BT Marchandises | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 358.00 | 67 130.00 | 343 228.00 | 410 358.00 |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 111 813.00 | | 111 813.00 | 111 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 290.00 | 67 130.00 | 573 160.00 | 640 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 584.00 | 161 599.00 | 633 985.00 | 795 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 724.00 | 132 724.00 | | 132 724.00 |
DH Report à nouveau | 87 936.00 | 94 211.00 | | 87 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 006.00 | -6 275.00 | | 7 006.00 |
DL TOTAL (I) | 271 666.00 | 264 661.00 | | 271 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 876.00 | 140 037.00 | | 130 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 450.00 | 21 450.00 | | 86 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 830.00 | 89 765.00 | | 56 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 963.00 | 89 713.00 | | 78 963.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 1 217.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 318.00 | 342 182.00 | | 362 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 985.00 | 606 843.00 | | 633 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 851.00 | | 16 961.00 | 142 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518.00 | 155 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 518.00 | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | 4 500.00 | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 635.00 | | 12 461.00 | 91 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 398.00 | 4 590.00 | 4 518.00 | 94 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | 1 500.00 | 4 518.00 | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 005.00 | 3 090.00 | | 85 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 932.00 | 11 698.00 | 1 500.00 | 56 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 932.00 | 11 698.00 | 1 500.00 | 56 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 932.00 | 11 698.00 | 1 500.00 | 56 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 698.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
UX Autres créances clients | 326 006.00 | 326 006.00 | | 326 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 784.00 | 27 748.00 | 103 035.00 | 130 784.00 |
VI Groupe et associés | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 325.00 | 426 501.00 | 41 824.00 | 468 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 318.00 | 259 283.00 | 103 035.00 | 362 318.00 |