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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 446.00 | 51 385.00 | 10 061.00 | 61 446.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 715.00 | 218 034.00 | 314 681.00 | 532 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 157.00 | 269 419.00 | 423 737.00 | 693 157.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 089.00 | | 735 089.00 | 735 089.00 |
BZ Autres créances | 198 517.00 | | 198 517.00 | 198 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 1 063 402.00 | | 1 063 402.00 | 1 063 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 514.00 | | 2 804 514.00 | 2 804 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 671.00 | 269 419.00 | 3 228 251.00 | 3 497 671.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 863 004.00 | 902 961.00 | | 863 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 333.00 | 210 043.00 | | 300 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 337.00 | 1 201 004.00 | | 1 251 337.00 |
DP Provisions pour risques | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 031.00 | 1 055 117.00 | | 867 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 620.00 | 155 171.00 | | 196 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 193.00 | 344 971.00 | | 425 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 386.00 | | |
EA Autres dettes | 37 583.00 | 18 200.00 | | 37 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 732.00 | 307 887.00 | | 307 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 525.00 | 1 885 097.00 | | 1 837 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 251.00 | 3 225 490.00 | | 3 228 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 991.00 | 1 018 350.00 | | 1 195 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 156.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 410.00 | | 26 244.00 | 677 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 48 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 497.00 | 693 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 903.00 | 111 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 532 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 545.00 | | 8 805.00 | 107 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 710.00 | | 17 439.00 | 520 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 024.00 | 69 732.00 | 10 337.00 | 210 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 386.00 | 3 903.00 | 4 903.00 | 52 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 638.00 | 65 829.00 | 5 433.00 | 157 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 620.00 | 196 620.00 | | 196 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 601.00 | 207 601.00 | | 207 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 732.00 | 307 732.00 | | 307 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
UX Autres créances clients | 735 089.00 | 735 089.00 | | 735 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 876.00 | 225 343.00 | 641 533.00 | 866 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 048.00 | | | 188 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VP Divers | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 061.00 | 961 112.00 | 48 949.00 | 1 010 061.00 |
VW T.V.A. | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 525.00 | 1 195 991.00 | 641 533.00 | 1 837 525.00 |