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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 889.00 | 15 998.00 | 891.00 | 16 889.00 |
AH Fonds commercial | 299 904.00 | | 299 904.00 | 299 904.00 |
AP Constructions | 209 194.00 | 135 906.00 | 73 289.00 | 209 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 897.00 | 65 889.00 | 14 009.00 | 79 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 226.00 | 713 667.00 | 770 559.00 | 1 484 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 635.00 | 190 461.00 | 1 063 174.00 | 1 253 635.00 |
BZ Autres créances | 594 257.00 | | 594 257.00 | 594 257.00 |
CF Disponibilités | 262 798.00 | | 262 798.00 | 262 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 454.00 | | 136 454.00 | 136 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 788.00 | 190 461.00 | 2 058 327.00 | 2 248 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 014.00 | 904 128.00 | 2 828 886.00 | 3 733 014.00 |
CU Autres participations | 857 154.00 | 495 874.00 | 361 280.00 | 857 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 009.00 | 784 009.00 | | 784 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DH Report à nouveau | 81 871.00 | -214 529.00 | | 81 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 835.00 | 336 399.00 | | 54 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 050.00 | 993 215.00 | | 1 008 050.00 |
DP Provisions pour risques | 73 526.00 | 95 893.00 | | 73 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 526.00 | 95 893.00 | | 73 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 227.00 | 905 032.00 | | 429 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 022.00 | 255 254.00 | | 320 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 135.00 | 936 649.00 | | 907 135.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 84 000.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 747 309.00 | 2 322 118.00 | | 1 747 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 886.00 | 3 411 226.00 | | 2 828 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 309.00 | 2 322 118.00 | | 1 747 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 581 766.00 | | 4 581 766.00 | 4 581 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 766.00 | | 4 581 766.00 | 4 581 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | 1 250.00 | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 7 670.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | 60.00 | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 717.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 6 953.00 | | 1 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 95 043.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 213.00 | 4 821 081.00 | | 4 680 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 377.00 | 4 484 682.00 | | 4 625 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 835.00 | 336 399.00 | | 54 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 733.00 | 27 116.00 | | 24 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 084.00 | | 40 769.00 | 1 444 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 878 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 1 484 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 289 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 617.00 | | 1 176.00 | 315 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 636.00 | | 4 593.00 | 284 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 831.00 | | 35 000.00 | 843 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 630.00 | 23 268.00 | 105.00 | 194 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 255.00 | 743.00 | | 15 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 375.00 | 22 525.00 | 105.00 | 179 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 893.00 | | 22 367.00 | 95 893.00 |
6T Sur comptes clients | 190 461.00 | | | 190 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 335.00 | | | 686 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 228.00 | | 22 367.00 | 782 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 022.00 | 320 022.00 | | 320 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 253.00 | 288 253.00 | | 288 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 880.00 | 267 880.00 | | 267 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 777.00 | | | 1 025 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 858.00 | | | 227 858.00 |
VB T. V. A. | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
VC Groupe et associés | 292 650.00 | | | 292 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 429 227.00 | 429 227.00 | | 429 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 493.00 | | | 207 493.00 |
VP Divers | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 534.00 | 1 984 347.00 | 21 187.00 | 2 005 534.00 |
VW T.V.A. | 309 417.00 | 309 417.00 | | 309 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 251.00 | 1 657 251.00 | | 1 657 251.00 |