| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
AH Fonds commercial | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 380.00 | 6 768.00 | 612.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 962.00 | 21 234.00 | 55 728.00 | 76 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 882.00 | 11 509.00 | 258 373.00 | 269 882.00 |
BZ Autres créances | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
CF Disponibilités | 154 244.00 | | 154 244.00 | 154 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 533.00 | 11 509.00 | 461 024.00 | 472 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 495.00 | 32 743.00 | 516 752.00 | 549 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 36 569.00 | 33 177.00 | | 36 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 821.00 | 63 392.00 | | 64 821.00 |
DL TOTAL (I) | 114 590.00 | 109 769.00 | | 114 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 566.00 | 62 684.00 | | 261 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 010.00 | 62 237.00 | | 51 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 709.00 | 1 560.00 | | 8 709.00 |
EA Autres dettes | 80 877.00 | 85 073.00 | | 80 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 162.00 | 211 554.00 | | 402 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 752.00 | 321 323.00 | | 516 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 162.00 | 211 554.00 | | 402 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 788 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 23 841.00 | | 25 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 211.00 | 723 418.00 | | 791 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 390.00 | 660 026.00 | | 726 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 821.00 | 63 392.00 | | 64 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 113.00 | | 849.00 | 76 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | | 849.00 | 6 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 077.00 | 1 157.00 | | 20 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 1 157.00 | | 5 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 566.00 | 261 566.00 | | 261 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
UX Autres créances clients | 269 882.00 | 269 882.00 | | 269 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 289.00 | 318 289.00 | | 318 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 162.00 | 402 162.00 | | 402 162.00 |