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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 3 200.00 | 3 858.00 | 7 058.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 641.00 | 39 733.00 | 33 908.00 | 73 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 660.00 | 328 561.00 | 446 099.00 | 774 660.00 |
AX Avances et acomptes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 141.00 | 5 641.00 | 25 500.00 | 31 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 124.00 | 377 135.00 | 591 990.00 | 969 124.00 |
BP En cours de production de services | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BT Marchandises | 1 222 815.00 | 185 696.00 | 1 037 120.00 | 1 222 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 644.00 | | 190 644.00 | 190 644.00 |
BZ Autres créances | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CF Disponibilités | 685 783.00 | | 685 783.00 | 685 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 631.00 | 185 696.00 | 1 951 935.00 | 2 137 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 755.00 | 562 831.00 | 2 543 924.00 | 3 106 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 757.00 | 662 757.00 | | 662 757.00 |
DH Report à nouveau | 874 167.00 | 654 975.00 | | 874 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 826.00 | 219 192.00 | | 265 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 386.00 | 16 790.00 | | 15 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 521.00 | 1 562 099.00 | | 1 826 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 603.00 | 246 244.00 | | 122 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | 1 357.00 | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 573.00 | 317 536.00 | | 346 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 461.00 | 194 709.00 | | 194 461.00 |
EA Autres dettes | 47 409.00 | 77 119.00 | | 47 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 403.00 | 836 965.00 | | 717 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 924.00 | 2 399 063.00 | | 2 543 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 264.00 | 836 965.00 | | 638 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 412.00 | | 98 242.00 | 898 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 530.00 | 969 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 421.00 | 83 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 109.00 | 854 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 282.00 | | 5 421.00 | 87 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 989.00 | | 92 822.00 | 779 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 727.00 | 73 297.00 | 27 530.00 | 325 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 1 759.00 | 9 421.00 | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 865.00 | 71 538.00 | 18 109.00 | 314 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 106.00 | 185 696.00 | 138 106.00 | 138 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 747.00 | 185 696.00 | 138 106.00 | 143 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 747.00 | 185 696.00 | 138 106.00 | 143 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 696.00 | 138 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 573.00 | 346 573.00 | | 346 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
UX Autres créances clients | 190 644.00 | 190 644.00 | | 190 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 710.00 | 48 928.00 | 72 782.00 | 121 710.00 |
VI Groupe et associés | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 709.00 | | | 147 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 780.00 | 208 639.00 | 31 141.00 | 239 780.00 |
VW T.V.A. | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 403.00 | 638 264.00 | 79 139.00 | 717 403.00 |