| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 106.00 | 212 106.00 | 1 000 000.00 | 1 212 106.00 |
AH Fonds commercial | 4 965 936.00 | 4 055 234.00 | 910 702.00 | 4 965 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 529.00 | 46 959.00 | 21 570.00 | 68 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 780.00 | 653 061.00 | 180 720.00 | 833 780.00 |
BF Prêts | 912 675.00 | | 912 675.00 | 912 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 620.00 | | 137 620.00 | 137 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 134 917.00 | 4 971 630.00 | 3 163 287.00 | 8 134 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510 199.00 | 96 920.00 | 6 413 280.00 | 6 510 199.00 |
BZ Autres créances | 3 451 965.00 | | 3 451 965.00 | 3 451 965.00 |
CF Disponibilités | 250 239.00 | | 250 239.00 | 250 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 238 527.00 | 96 920.00 | 10 141 608.00 | 10 238 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 373 444.00 | 5 068 549.00 | 13 304 895.00 | 18 373 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DG Autres réserves | 166 457.00 | | | 166 457.00 |
DH Report à nouveau | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 270.00 | | | -106 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 010.00 | | | 5 551 010.00 |
DP Provisions pour risques | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 113.00 | | | 395 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 962.00 | | | 571 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 946.00 | | | 1 546 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818 433.00 | | | 4 818 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
EA Autres dettes | 600 203.00 | | | 600 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 923.00 | | | 7 181 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 304 895.00 | | | 13 304 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 124 308.00 | | | 7 124 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 219 478.00 | 19 646.00 | 32 239 124.00 | 32 219 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 219 478.00 | 19 646.00 | 32 239 124.00 | 32 219 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 933 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 356 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 129 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 130.00 | |
GE Autres charges | | | 118 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 501 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 431.00 | | | 459 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 431.00 | | | 485 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 324.00 | | | 454 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 426 521.00 | | | 33 426 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 532 791.00 | | | 33 532 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 270.00 | | | -106 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 570.00 | | 1 097 090.00 | 7 306 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 537.00 | 1 050 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 744.00 | 8 134 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 208.00 | 838 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 799 681.00 | | 446 889.00 | 5 799 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 317.00 | | 500 942.00 | 453 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 572.00 | | 149 259.00 | 1 053 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635 649.00 | 1 064 679.00 | 116 208.00 | 3 635 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317 400.00 | 609 389.00 | | 3 317 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 249.00 | 455 290.00 | 116 208.00 | 318 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 711.00 | 171 030.00 | 235 780.00 | 636 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 380 942.00 | 6 568.00 | | 380 942.00 |
6T Sur comptes clients | 60 016.00 | 105 189.00 | 68 286.00 | 60 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 958.00 | 111 757.00 | 68 286.00 | 440 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 669.00 | 282 788.00 | 304 066.00 | 1 077 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 220.00 | 304 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 860.00 | 32 246.00 | 57 615.00 | 89 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 946.00 | 1 546 946.00 | | 1 546 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657 100.00 | 1 657 100.00 | | 1 657 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 657.00 | 1 603 657.00 | | 1 603 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 203.00 | 600 203.00 | | 600 203.00 |
UP Prêts | 912 675.00 | 1 380.00 | 911 295.00 | 912 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 620.00 | | 137 620.00 | 137 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 396 005.00 | 6 396 005.00 | | 6 396 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 194.00 | | 114 194.00 | 114 194.00 |
VB T. V. A. | 250 960.00 | 250 960.00 | | 250 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 112 276.00 | 3 112 276.00 | | 3 112 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 028 844.00 | 9 865 735.00 | 1 163 109.00 | 11 028 844.00 |
VW T.V.A. | 1 530 595.00 | 1 530 595.00 | | 1 530 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 923.00 | 7 124 308.00 | 57 615.00 | 7 181 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799 041.00 | | | 799 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 783.00 | | | 324 783.00 |
ST Autres comptes | 910 312.00 | | | 910 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844 121.00 | | | 844 121.00 |
YT Sous‐traitance | 3 710 023.00 | | | 3 710 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 976.00 | | | 422 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 240 381.00 | | | 240 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039 422.00 | | | 1 039 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 447 158.00 | | | 6 447 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192 518.00 | | | 1 192 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 212 215.00 | | | 6 212 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 929.00 | | | 929.00 |