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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 302 037.00 | | 1 302 037.00 | 1 302 037.00 |
AP Constructions | 493 123.00 | 297 127.00 | 195 995.00 | 493 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 972.00 | 135 326.00 | 17 646.00 | 152 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 369.00 | 73 450.00 | 36 919.00 | 110 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 851.00 | 505 903.00 | 1 573 948.00 | 2 079 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BZ Autres créances | 186 396.00 | | 186 396.00 | 186 396.00 |
CF Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 703.00 | | 223 703.00 | 223 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 554.00 | 505 903.00 | 1 797 651.00 | 2 303 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 261.00 | 744 261.00 | | 744 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 039.00 | 114 558.00 | | 91 039.00 |
DL TOTAL (I) | 932 604.00 | 956 123.00 | | 932 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 066.00 | 267 795.00 | | 313 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 145.00 | 356 651.00 | | 290 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 466.00 | 102 289.00 | | 111 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 498.00 | 74 181.00 | | 101 498.00 |
EA Autres dettes | 45 124.00 | 45 319.00 | | 45 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 047.00 | 846 235.00 | | 865 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 651.00 | 1 802 358.00 | | 1 797 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 696.00 | 641 968.00 | | 687 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 056.00 | 36 851.00 | | 79 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 702.00 | | 1 668 702.00 | 1 668 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 702.00 | | 1 668 702.00 | 1 668 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 143.00 | 69 874.00 | | 29 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 725.00 | 1 681.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 28 144.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 28 144.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -28 144.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 410.00 | 34 657.00 | | 35 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 938.00 | 1 606 657.00 | | 1 698 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 899.00 | 1 492 099.00 | | 1 607 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 039.00 | 114 558.00 | | 91 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 502.00 | | 6 350.00 | 2 073 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 037.00 | | | 1 302 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 113.00 | | 6 350.00 | 750 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 976.00 | 48 927.00 | | 456 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 976.00 | 48 927.00 | | 456 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UX Autres créances clients | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 267.00 | 26 915.00 | 111 647.00 | 204 267.00 |
VI Groupe et associés | 290 145.00 | 290 145.00 | | 290 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VP Divers | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 961.00 | 219 961.00 | | 219 961.00 |
VW T.V.A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 047.00 | 687 696.00 | 111 647.00 | 865 047.00 |