| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 533.00 | 26 515.00 | 6 017.00 | 32 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 438.00 | 230 379.00 | 239 058.00 | 469 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 834.00 | 256 895.00 | 693 938.00 | 950 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 502 679.00 | | 502 679.00 | 502 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 579.00 | | 514 579.00 | 514 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 414.00 | 256 895.00 | 1 208 518.00 | 1 465 414.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
DH Report à nouveau | 720 145.00 | 582 873.00 | | 720 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 989.00 | 137 272.00 | | 165 989.00 |
DL TOTAL (I) | 904 754.00 | 738 764.00 | | 904 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 899.00 | 268 349.00 | | 224 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 789.00 | 6 823.00 | | 18 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 28 029.00 | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 689.00 | 46 354.00 | | 45 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 764.00 | 349 557.00 | | 303 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 518.00 | 1 088 322.00 | | 1 208 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 871.00 | | 474 871.00 | 474 871.00 |
FG Production vendue services | 145 279.00 | | 145 279.00 | 145 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 150.00 | | 620 150.00 | 620 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 492.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 492.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -492.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 800.00 | 42 526.00 | | 40 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 099.00 | 654 459.00 | | 667 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 109.00 | 517 186.00 | | 501 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 989.00 | 137 272.00 | | 165 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 442.00 | 5 075.00 | | 4 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 676.00 | 55 220.00 | | 201 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 676.00 | 55 220.00 | | 201 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 899.00 | 43 450.00 | 173 800.00 | 224 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 369.00 | 11 899.00 | 15 470.00 | 27 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 764.00 | 122 315.00 | 173 800.00 | 303 764.00 |