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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 901.00 | 61 509.00 | 10 392.00 | 71 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 527 456.00 | 14 906 071.00 | 15 621 385.00 | 30 527 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 277.00 | | 820 277.00 | 820 277.00 |
BZ Autres créances | 3 039 592.00 | | 3 039 592.00 | 3 039 592.00 |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 006.00 | | 3 901 006.00 | 3 901 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 428 462.00 | 14 906 071.00 | 19 522 391.00 | 34 428 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 30 451 617.00 | 14 842 574.00 | 15 609 043.00 | 30 451 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 758.00 | 3 868 758.00 | | 3 868 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 878 864.00 | 3 878 864.00 | | 3 878 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 253.00 | 386 253.00 | | 386 253.00 |
DG Autres réserves | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
DH Report à nouveau | 2 231 897.00 | 1 575 601.00 | | 2 231 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 492.00 | 3 690 615.00 | | 4 748 492.00 |
DL TOTAL (I) | 15 130 192.00 | 13 416 020.00 | | 15 130 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 122.00 | 4 064 412.00 | | 3 646 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 252.00 | 183 126.00 | | 133 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 825.00 | 884 540.00 | | 612 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 199.00 | 5 132 078.00 | | 4 392 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 522 391.00 | 18 548 098.00 | | 19 522 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 199.00 | 5 132 078.00 | | 4 392 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 630.00 | 147 202.00 | 2 815 832.00 | 2 668 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 630.00 | 147 202.00 | 2 815 832.00 | 2 668 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 107 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 109 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 663 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 70 508.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 570 508.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 201.00 | -570 508.00 | | 85 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 005.00 | 6 904 933.00 | | 8 170 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 514.00 | 3 214 318.00 | | 3 421 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748 492.00 | 3 690 615.00 | | 4 748 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 522 849.00 | | 9 214.00 | 30 522 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 453 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 30 527 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 71 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 294.00 | | 9 214.00 | 67 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 453 567.00 | | | 30 453 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 129.00 | 4 369.00 | | 59 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | 4 369.00 | | 57 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 842 574.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 14 842 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 842 574.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 14 842 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 252.00 | 133 252.00 | | 133 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 835.00 | 248 835.00 | | 248 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 751.00 | 184 751.00 | | 184 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 820 277.00 | 820 277.00 | | 820 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 008 401.00 | 3 008 401.00 | | 3 008 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 646 122.00 | 3 646 122.00 | | 3 646 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 490.00 | 3 882 490.00 | | 3 882 490.00 |
VW T.V.A. | 171 382.00 | 171 382.00 | | 171 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 199.00 | 4 392 199.00 | | 4 392 199.00 |