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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 300.00 | 76 169.00 | 17 132.00 | 93 300.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 93 300.00 | 76 169.00 | 17 132.00 | 93 300.00 |
060 Stock marchandises | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 186.00 | 9 623.00 | 10 563.00 | 20 186.00 |
072 Créances – Autres | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
084 Disponibilités | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 477.00 | 9 623.00 | 141 854.00 | 151 477.00 |
110 Total général Actif | 244 777.00 | 85 792.00 | 158 985.00 | 244 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 124 921.00 | | | 124 921.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 528.00 | 183 741.00 | | 142 528.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 240.00 | 8 000.00 | | 8 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 9.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 352.00 | 191 750.00 | | 152 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 658.00 | 68 754.00 | | 58 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 895.00 | -2 362.00 | | 6 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -546.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 253.00 | 55 196.00 | | 51 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | 3 523.00 | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 134.00 | 36 655.00 | | 26 134.00 |
252 Charges sociales | 8 584.00 | 11 184.00 | | 8 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 270.00 | 6 231.00 | | 6 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
262 Autres charges | 5 664.00 | 243.00 | | 5 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 306.00 | 178 878.00 | | 180 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 954.00 | 12 872.00 | | -27 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 1 435.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 038.00 | 4 340.00 | | 4 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 531.00 | 5 617.00 | | -23 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |