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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 861.00 | 187 692.00 | 9 169.00 | 196 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 200.00 | 181 052.00 | 83 147.00 | 264 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 343.00 | 374 816.00 | 110 526.00 | 485 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CF Disponibilités | 927 294.00 | | 927 294.00 | 927 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 052.00 | | 1 129 052.00 | 1 129 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 396.00 | 374 816.00 | 1 239 579.00 | 1 614 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 649.00 | | | 184 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 741.00 | | | 302 741.00 |
DL TOTAL (I) | 531 390.00 | | | 531 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 610.00 | | | 440 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 948.00 | | | 210 948.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 188.00 | | | 708 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 579.00 | | | 1 239 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 999.00 | | | 373 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 399.00 | | 1 881 399.00 | 1 881 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 399.00 | | 1 881 399.00 | 1 881 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 851.00 | | | 1 995 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 109.00 | | | 1 693 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 741.00 | | | 302 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 596.00 | | 92 747.00 | 392 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 890.00 | | 92 172.00 | 368 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | 575.00 | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 574.00 | 12 242.00 | | 362 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 299.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 801.00 | 11 943.00 | | 356 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
UX Autres créances clients | 177 901.00 | 177 901.00 | | 177 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 964.00 | 108 862.00 | 322 102.00 | 430 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 967.00 | 201 758.00 | 18 209.00 | 219 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 101.00 | 374 000.00 | 322 102.00 | 696 101.00 |