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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 226.00 | 8 644.00 | 1 582.00 | 10 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 5 277.00 | 6 765.00 | 12 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 837.00 | 15 802.00 | 93 034.00 | 108 837.00 |
BT Marchandises | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 945.00 | 1 210.00 | 68 735.00 | 69 945.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CF Disponibilités | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 598.00 | 1 210.00 | 172 388.00 | 173 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 435.00 | 17 013.00 | 265 422.00 | 282 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 745.00 | 120 273.00 | | 127 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 7 471.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 137 123.00 | 136 129.00 | | 137 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 450.00 | 24 812.00 | | 31 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | 54 174.00 | | 65 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 991.00 | 27 466.00 | | 28 991.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 2 187.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 299.00 | 108 646.00 | | 128 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 422.00 | 244 775.00 | | 265 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 877.00 | | 203 877.00 | 203 877.00 |
FG Production vendue services | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 482.00 | | 229 482.00 | 229 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 920.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 920.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -1 920.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 730.00 | 232 552.00 | | 229 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 737.00 | 225 081.00 | | 228 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993.00 | 7 471.00 | | 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296.00 | | | 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 753.00 | | 7 083.00 | 101 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | | 7 083.00 | 15 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 521.00 | 1 281.00 | | 14 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 1 281.00 | | 12 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 806.00 | 14 162.00 | 8 644.00 | 22 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 644.00 | 1 325.00 | 7 319.00 | 8 644.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 344.00 | 96 294.00 | 2 050.00 | 98 344.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 299.00 | 112 336.00 | 15 963.00 | 128 299.00 |