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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 253.00 | 394 397.00 | 23 856.00 | 418 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 055.00 | 431 387.00 | 27 668.00 | 459 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215 838.00 | 5 205.00 | 210 633.00 | 215 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 386.00 | | 139 386.00 | 139 386.00 |
072 Créances – Autres | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
084 Disponibilités | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 615.00 | 5 205.00 | 512 411.00 | 517 615.00 |
110 Total général Actif | 976 670.00 | 436 592.00 | 540 078.00 | 976 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 545.00 | 443.00 | | 11 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 637 714.00 | 552 121.00 | | 637 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 211.00 | 132 335.00 | | 213 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 2 906.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 5 040.00 | 13 827.00 | | 5 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 175.00 | 701 633.00 | | 868 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 726.00 | 114 943.00 | | 268 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82 656.00 | -8 733.00 | | -82 656.00 |
242 Autres charges externes. | 170 500.00 | 164 202.00 | | 170 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 271.00 | 7 779.00 | | 9 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 134.00 | 244 215.00 | | 295 134.00 |
252 Charges sociales | 133 216.00 | 105 493.00 | | 133 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 134.00 | 11 672.00 | | 10 134.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 205.00 | | |
262 Autres charges | 704.00 | 6 288.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 028.00 | 651 065.00 | | 805 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 147.00 | 50 568.00 | | 63 147.00 |
280 Produits financiers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | 14.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 437.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 5 590.00 | | 9 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 933.00 | 44 555.00 | | 55 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 558.00 | | | 450 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 401.00 | | | 172 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |